화요일, 파이퍼 샌들러는 노스웨스트 뱅크셰어스(NASDAQ:NWBI)에 대한 전망을 조정하여 목표 주가를 기존 11달러에서 10달러로 낮추고 주식에 대한 중립적인 입장을 유지했습니다. 이 회사의 결정은 은행의 2024 년 1 분기 재무 보고서에 따른 것입니다.
노스웨스트 뱅크셰어는 2024년 1분기에 0.23달러의 주당 순이익(EPS)을 기록했습니다. 약 0.1백만 달러의 구조조정 비용을 고려한 핵심 주당순이익은 0.24달러로 계산되었습니다. 이 수치는 0.23달러로 예상되었던 파이퍼 샌들러와 컨센서스 모두의 예상치를 소폭 상회한 것입니다. 실적이 소폭 상회한 것은 충당금이 0.02달러 감소했기 때문입니다.
예상치를 상회하는 수익에도 불구하고 노스웨스트 뱅크셰어즈는 순이자이익(NII)이 부족하여 파이퍼 샌들러의 예상치를 1원도 못 미쳤습니다. 이는 예상보다 낮은 순이자마진(NIM)과 대차 대조표 추세 때문이었습니다. 은행의 경영진 논평은 특히 NIM과 관련하여 단기적으로 수익 기대치에 잠재적인 도전이 될 수 있음을 시사했습니다.
그러나 예상되는 어려움은 계획된 유가증권 매각에 따라 예상되는 실행률 증가로 인해 상당 부분 완화될 것으로 예상됩니다. 이번 매각은 분기 실적과 함께 발표되었으며 은행의 재무 상태를 강화하기 위한 조치로 보입니다. 파이퍼 샌들러의 목표주가 수정은 이러한 고려 사항과 은행의 최근 실적 추세를 반영한 것입니다.
인베스팅프로 인사이트
파이퍼 샌들러가 최근 노스웨스트 뱅크셰어스의 목표 주가를 조정한 것은 은행의 재무 실적에 강점과 약점이 혼재되어 있는 상황에서 나온 것입니다. 인베스팅프로의 실시간 데이터에 따르면 현재 노스웨스트 뱅크셰어스의 주가수익비율은 10.52로 지난 12개월 조정 주가수익비율인 10.05보다 약간 낮은 수준에서 거래되고 있습니다. 이는 수익에 비해 밸류에이션이 낮다는 것을 나타냅니다.
인베스팅프로 팁은 애널리스트들이 향후 실적 전망치를 상향 조정했지만, 단기 실적 성장에 비해 높은 주가수익비율에서 거래되고 있다는 점을 강조합니다. 이는 향후 수익에 대한 기대가 개선되고 있지만 시장은 은행의 현재 수익 배수에 비해 더딘 성장을 예상하고있을 수 있음을 시사합니다.
또한 노스웨스트 뱅크셰어는 30년 연속 배당금을 지급해 왔으며 배당 수익률은 7.23%로 주목할 만해 수익 중심 투자자에게 매력적일 수 있습니다.
지난 12개월 동안 이 은행의 수익 성장률은 4.65%로 플러스 성장을 기록했지만 2024년 1분기에는 -4.83%의 분기별 수익 감소를 경험했습니다. 그럼에도 불구하고 이 은행은 36.99%의 매출 총이익률로 여전히 수익성을 유지하고 있으며 분석가들은 올해도 수익성을 유지할 것으로 예측하고 있습니다.
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