화요일, 골드만삭스는 타타 컨슈머 프로덕츠 리미티드(Tata Consumer Products Limited, TGBL:IN)에 대해 중립 등급과 1,030.00 루피의 목표 주가를 유지했습니다. 이 회사는 Tata Consumer의 인도 사업이 2024 회계 연도 4 분기에 전 분기에 비해 성장 둔화를 경험했다고 관찰했습니다. 이 회사의 인도 음료 부문은 전년 대비 3% 성장한 반면, 식품 부문은 전년 대비 11%로 성장세가 약간 둔화되었습니다.
차 부문은 전년 동기 대비 2%의 매출 성장률을 기록하며 정체된 모습을 보였습니다. 지난 분기에 25% 이상의 견고한 성장세를 보였던 Nourishco 부문은 13% 증가에 그쳤습니다. 이 회사는 올해 인도의 여름 시즌이 늦게 도래한 것이 성장 둔화의 원인 중 하나라고 밝혔습니다.
인도 사업부의 완만한 성장에도 불구하고 2024 회계연도 4분기 타타 컨슈머의 연결 이자 및 세금 차감 전 이익(EBIT)은 전년 동기 대비 20% 증가하여 골드만삭스의 예상치를 소폭 상회했습니다.
그러나 이러한 성장은 전년 동기 대비 3% 증가에 그친 인도 브랜드 비즈니스가 주도한 것이 아닙니다. 반면, 해외 부문의 EBIT는 전년 대비 29% 증가했으며, 비브랜드 사업은 전년 대비 255%라는 큰 폭의 증가세를 보였습니다.
타타 컨슈머의 국제 및 비브랜드 사업 부문의 성과는 인도 시장에서의 완만한 성장세를 상쇄하며 전체 EBIT 성장에 핵심적인 역할을 했습니다. 해외 및 비브랜드 부문을 포함한 회사의 다양한 포트폴리오는 부문별 성장률의 편차에도 불구하고 전체 재무 성과에 기여했습니다.
InvestingPro 인사이트
골드만삭스는 타타 컨슈머 프로덕츠 리미티드 (TGBL:IN)에 대해 중립적 입장을 유지하고 있지만, 더 큰 그림을 보는 투자자들은 회사의 재무 건전성과 배당 신뢰성에 위안을 얻을 수 있습니다. 인베스팅프로 팁에 따르면, 타타 컨슈머는 대차대조표에 부채보다 현금을 더 많이 보유하고 있어 시장 변동성에 대한 완충 역할을 하고 운영 유연성을 보장할 수 있습니다. 또한 4년 연속 배당금을 인상한 훌륭한 실적을 보유하고 있으며 23년 연속 꾸준히 배당금을 지급하여 주주에게 가치를 환원하겠다는 의지를 보여주고 있습니다.
인베스팅프로 데이터는 타타 컨슈머 프로덕트 리미티드가 높은 수익 배수로 거래되고 있으며, 이는 시장의 향후 수익에 대한 기대가 높다는 것을 나타냅니다. 그러나 이는 회사의 높은 주가/장부 배수와 균형을 이루어야 하며, 이는 순자산 가치 측면에서 높은 평가를 받을 수 있음을 시사합니다. 투자자들은 분석가들이 지난 12개월 동안 그랬던 것처럼 올해도 수익성이 좋을 것으로 예측하고 있어 재무 성과에 대한 신뢰가 더욱 강화되고 있다는 점에 주목해야 합니다.
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