화요일, 파이퍼 샌들러는 캐피탈 시티 뱅크 그룹 (NASDAQ:CCBG), 목표 가격을 이전 $ 34.00에서 $ 30.00로 낮추었습니다. 이 회사는 은행 주식에 대한 비중 확대 등급을 유지했습니다.
이 조정은 2024 년과 2025 년의 수익 추정치가 이전 예상치 인 $ 2.73 및 $ 2.83에서 각각 $ 2.70 및 $ 2.50으로 하향 조정 된 데 따른 것입니다. 예상치가 낮아진 이유는 2025년까지 예상되는 네 차례의 금리 인하를 고려한 완만한 대차대조표 성장과 순이자마진(NIM) 감소 추세에 기인합니다.
애널리스트는 현재 시장에서 중요하게 여겨지는 견고한 예금 역량, NIM 안정성, 탄탄한 신용 품질 등 은행의 강점을 강조했습니다. 애널리스트는 향후 몇 분기 동안 지속적인 압박이 있을 것으로 예상되지만, 특히 금리가 장기간 높은 수준을 유지하는 시나리오에서 캐피탈 시티 은행 그룹이 동종 업체를 능가할 수 있다는 자신감을 표명했습니다.
새로운 목표주가 30달러는 2025년 예상 수익에 12배의 멀티플을 적용한 것입니다. 이 밸류에이션은 어려운 금리 환경에서 은행의 실적에 대한 애널리스트의 긍정적인 전망을 반영한 것입니다. 파이퍼 샌들러가 비중확대 의견을 유지한 것은 이 은행의 주식이 여전히 동종 업계에 비해 투자하기에 유리하다고 보고 있음을 시사합니다.
캐피탈 시티 은행 그룹에 대한 수정 된 목표 가격과 수익 추정치는 금리 변동과 마진과 성장에 미치는 영향을 면밀히 모니터링하고있는 은행 부문을 배경으로 설정되었습니다.
인베스팅프로 인사이트
캐피털 시티 뱅크 그룹(NASDAQ:CCBG)이 변화하는 경제 환경에 적응함에 따라 InvestingPro의 실시간 데이터는 은행의 재무 전망에 대한 추가 컨텍스트를 제공합니다. 시가총액이 4억 5,933만 달러, 주가수익비율이 8.86인 CCBG는 단기 수익 성장에 비해 가치 투자 기회로 보입니다. 이 은행은 지난 10 년 동안 지속적으로 배당금을 인상하고 11 년 연속 배당금을 유지하면서 주주 수익에 대한 헌신을 보여 주었으며 마지막 배당 수익률은 3.1 %로보고되었습니다.
인베스팅프로 팁은 애널리스트들이 다가오는 기간의 수익을 하향 조정했지만, 지난 12개월 동안 수익성이 유지되면서 올해도 CCBG는 여전히 수익을 낼 것으로 예상된다고 강조합니다. 2023년 1분기 기준 지난 12개월 동안 14.62%의 매출 성장률을 기록한 것은 탄탄한 수익성 확대를 나타냅니다. 그러나 장기적인 안정성을 추구하는 투자자에게는 우려의 대상이 될 수있는 회사의 약한 총 이익 마진에 주목할 가치가 있습니다.
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