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파이퍼 샌들러, 마진 우려로 뱅크 오브 하와이 주식 PT 인하

입력: 2024- 04- 23- 오후 10:27

화요일, 파이퍼 샌들러는 뱅크 오브 하와이(NYSE: BOH)에 대한 전망을 조정하여 목표 주가를 65달러에서 60달러로 낮추고 주식에 대한 중립 등급을 유지했습니다.

이번 조정은 순이자 마진이 축소되고 수익 자산 규모가 감소하여 순이자 이익(NII)이 감소할 것으로 예상되는 은행의 재무 모델에 대한 자세한 분석에 따른 것입니다. 또한 은행은 시장 변동성으로 인해 수수료 수입도 소폭 감소할 것으로 예상됩니다.

은행 경영진은 또한 핵심 비용 가이던스를 수정하여 올해 비용이 이전에 예상했던 2%~3%에서 감소한 1%~2%만 증가할 것으로 예상하고 있습니다. 이러한 비용 전망의 변화는 목표 주가를 하향 조정하는 요인으로 작용했습니다. 파이퍼 샌들러는 하와이 은행의 재무를 재평가한 결과 2024년과 2025년 주당 순이익(EPS) 추정치를 0.30달러씩 하향 조정하여 각각 3.40달러와 3.60달러로 전망했습니다.

새로운 목표주가 60달러는 회사의 2024년 EPS 추정치의 17.6배 배수를 반영한 것으로, 목표치 하향에도 불구하고 변동이 없습니다. 파이퍼 샌들러의 현재 포지션은 시장 변동성이 수수료 수입에 미치는 영향과 순이자 수입 조정 등 뱅크 오브 하와이가 직면할 것으로 예상되는 재무적 어려움으로 인한 신중한 입장을 반영한 것입니다.

이러한 조정의 영향과 회사의 예측의 정확성을 평가하기 위해 은행의 주식 실적과 향후 재무 결과를 면밀히 관찰할 것입니다. 시장 상황이 변화함에 따라 하와이 은행의 순이자 마진과 비용 관리 능력은 파이퍼 샌들러가 제시한 수정된 기대치를 충족하는 데 매우 중요할 것입니다.

인베스팅프로 인사이트

뱅크 오브 하와이의 재무 전망을 고려할 때, 인베스팅프로의 데이터를 통해 회사의 현재 상황을 자세히 살펴볼 수 있습니다. 시가총액은 23억 2천만 달러, 주가수익비율(P/E)은 14.05이며, 2023년 4분기 기준 지난 12개월을 고려하면 14.22로 조정되는 이 은행의 재무 상황은 혼합적인 모습을 보입니다. 주가수익비율(PEG)은 -0.58로 향후 수익 성장에 대한 잠재적 우려가 있음을 시사합니다. 그러나 주주에 대한 은행의 헌신은 53 년 연속 배당금 지급을 유지 한 인상적인 실적을 통해 분명하며 최신 데이터 기준 4.79 %의 주목할만한 배당 수익률을 기록했습니다.

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인베스팅프로 팁은 은행의 높은 주주 수익률과 두 명의 애널리스트가 다가오는 기간 동안의 수익을 상향 조정했다는 사실을 강조하며 전문가들 사이에서 긍정적인 분위기가 형성되고 있음을 나타냅니다. 반면에 은행은 매출 총이익률이 약하고 올해 순이익이 감소할 것으로 예상됩니다. 이러한 어려움에도 불구하고 분석가들은 올해도 수익성을 유지할 것으로 예측하고 있으며 실제로 지난 12개월 동안 수익성을 유지했습니다. 지난 6개월 동안 25.23%라는 큰 가격 상승은 투자자들의 신뢰를 시사하지만, 최근의 가격 성과는 연간 총 수익률이 -18.44%로 나타났습니다.

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