화요일에 Piper Sandler는 Cadence Design Systems, Inc. (NASDAQ:CDNS)의 전망을 조정하여 목표 가격을 이전 $ 334.00에서 $ 318.00로 낮추었습니다. 감소에도 불구하고 회사는 주식에 대해 중립 등급을 유지했습니다. 이 변경은 투자자들에게 혼합 된 신호를 제시 한 Cadence Design의 1 분기 실적과 2 분기 가이던스에 따른 것입니다.
Cadence Design은 1분기에 견조한 실적을 발표했지만 2분기 전망치는 매출과 주당 순이익(EPS) 측면에서 컨센서스 예상치에 미치지 못했습니다. 이는 기록적인 예약 분기 실적을 발표하고 수주잔고 증가율이 두 자릿수로 돌아섰다고 발표한 것과는 대조적인 결과입니다. 또한 2024년 연간 매출 가이던스도 중간 지점에서 1,000만 달러 상향 조정되었습니다.
목표주가 상향 조정은 2024 회계연도에 8억 달러의 선불 매출을 달성할 것으로 예상되기 때문입니다. 이는 상반기와 하반기에 55 대 45로 분배되었던 전년도 선불 수익 약 6억 5,000만 달러에 비해 크게 증가한 수치입니다.
2024 회계연도에는 새로운 Z3/X3 에뮬레이션 및 프로토타이핑 제품의 제품 출시 일정에 영향을 받아 8억 달러의 선불 매출이 상반기와 하반기에 30/70에 가깝게 분배될 것으로 예상하고 있습니다.
파이퍼 샌들러는 케이던스 디자인에 대해 중립 입장을 유지하며, 회사 주가가 크게 하락하는 것은 과도하다고 판단했습니다. 이 회사의 전망은 2024 회계연도에 선행 매출이 25% 성장하고 반복 매출 성장률이 두 자릿수 증가할 것이라는 예상에 근거한 것으로, 회사의 성장 전망이 여전히 견고하다는 것을 나타냅니다.
인베스팅프로 인사이트
케이던스 디자인 시스템 (NASDAQ:CDNS) 재무 지침에서 혼합 신호를 탐색함에 따라 투자자들은 시장 성과 및 평가 지표를 면밀히 모니터링하고 있습니다. InvestingPro의 실시간 데이터에 따르면 Cadence Design은 2023 년 4 분기 기준 지난 12 개월 동안 89.36 %의 강력한 매출 총 이익률을 자랑하며 매출 대비 매출 원가 관리에있어 회사의 효율성을 강조합니다.
회사의 주가수익비율(P/E)은 75.35로 최고치를 기록해 프리미엄 밸류에이션을 반영하고 있지만, 이는 회사의 인상적인 매출 총이익률과 적당한 수준의 부채로 운영된다는 사실에 의해 완화될 수 있습니다. 인베스팅프로 팁은 케이던스 디자인의 현금 흐름이 이자 지급을 충분히 감당할 수 있어 재무 안정성을 제공할 수 있다고 제안합니다. 또한 회사는 지난 12 개월 동안 수익성을 기록하면서 올해 수익을 올릴 것으로 예상됩니다.
케이던스 디자인을 포트폴리오의 일부로 고려하는 투자자는 더 많은 InvestingPro 팁을 탐색하여 추가 통찰력을 찾을 수 있습니다. 현재 InvestingPro에서 Cadence Design에 대한 14가지 팁이 더 제공되며, 쿠폰 코드 PRONEWS24를 사용하면 연간 또는 2년 Pro 및 Pro+ 구독 시 10% 추가 할인을 받을 수 있습니다. 이러한 팁은 회사의 재무 상태와 성장 전망을 더 깊이 이해하여 정보에 입각한 투자 결정을 내리는 데 도움이 될 수 있습니다.
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