화요일, 미즈호는 메리어트 인터내셔널(NASDAQ: MAR)의 목표 주가를 기존 263달러에서 260달러로 하향 조정하고 주식에 대한 중립 등급을 유지했다. 목표 변경의 근거는 2026년 예상 EBITDA에 15배의 배수를 적용한 것으로, 이는 컨센서스 예상치인 58억 달러보다 약간 낮은 55억 달러로 설정되었습니다.
미즈호의 수정된 EBITDA 예상치는 가용 객실당 매출(RevPAR) 성장률과 순 단위 성장률(NUG)에 대한 기대치를 기반으로 합니다. 2024년, 2025년, 2026년에 RevPAR는 각각 3.8%, 2.0%, 1.6% 성장할 것으로 예상되며, NUG는 해당 연도에 5.8%, 4.7%, 3.0% 증가할 것으로 예상됩니다.
이 분석에는 향후 2년간 43억 달러에 달하는 누적 잉여현금흐름(FCF)에 대한 예측도 포함되어 있습니다. 이 수치는 미즈호가 메리어트 인터내셔널의 목표주가를 결정할 때 사용하는 가치평가 모델의 구성 요소입니다.
목표주가를 소폭 하향 조정한 것은 메리어트의 재무 전망에 대한 미즈호의 평가를 반영한 것으로, 성장 기대치와 광범위한 시장 상황의 균형을 맞춘 것입니다. 중립 등급은 현재 주식에 대해 강력한 매수 또는 매도 포지션을 권고하지 않음을 의미합니다.
인베스팅프로 인사이트
메리어트 인터내셔널 (NASDAQ: MAR)의 현재 재무 환경은 투자자들에게 강점과 잠재적 인 우려가 혼합되어 있습니다. 2023년 4분기 기준 시가총액은 684억 4,000만 달러, 지난 12개월 동안 매출 총이익률은 81.51%로 매출원가 후 수익을 유지할 수 있는 강력한 능력을 보여주고 있습니다. 이러한 인상적인 마진은 호텔 업계에서 메리어트의 효율적인 운영과 가격 책정 능력을 입증하는 증거입니다. 또한 메리어트는 지난 12개월 동안 17.63%의 괄목할 만한 매출 성장률을 기록하며 수익성을 유지해 왔으며, 이는 경쟁이 치열한 시장에서 재무 기반을 확장할 수 있는 메리어트의 능력을 보여줍니다.
인베스팅프로 팁에 따르면 경영진의 공격적인 자사주 매입은 회사의 가치와 미래 전망에 대한 자신감을 나타냅니다. 또한 Marriott의 주식은 단기 수익 성장에 비해 낮은 주가수익비율(P/E)로 2023년 4분기 기준 지난 12개월 동안 21.86을 기록해 성장 잠재력에 비해 저평가되어 있음을 시사합니다. 이는 0.55의 주가수익비율로 뒷받침되는데, 이는 수익 성장률을 고려할 때 주식이 더 매력적인 투자처가 될 수 있음을 나타냅니다.
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