화요일, 미즈호 증권은 하얏트 호텔 코퍼레이션(NYSE:H)의 목표 주가를 195.00달러에서 197.00달러로 소폭 하향 조정했지만 여전히 주식을 매수 추천했습니다.
이 투자 회사의 결정은 3년간의 잉여현금흐름(FCF) 창출을 포함한 하얏트의 2026년 예상 EBITDA에 대한 총합계(SOP) 분석에 근거한 것입니다.
미즈호의 애널리스트는 하얏트의 자체 사업 부문에 11배의 멀티플을 부여했으며, 이 밸류에이션은 약 13배에서 17배에 이르는 최근 호텔 인수합병에 비해 보수적이라는 점에 주목했습니다. 이 밸류에이션은 호텔 업계의 거래 시장에서 관찰되는 프리미엄 가격을 고려한 신중한 입장을 반영한 것입니다.
미즈호는 하얏트의 관리 및 프랜차이즈(M&F) 사업에 대해 힐튼(HLT)과 같은 동종업체와 비슷하고 잠재적으로 더 빠른 유닛 성장을 고려해 17배의 멀티플을 적용했습니다. 이는 미즈호가 하얏트의 M&F 부문이 견조한 실적을 거두고 있으며 동종 업계에 걸맞은 밸류에이션을 정당화할 수 있다고 보고 있음을 시사합니다.
또한 하얏트의 데스티네이션 비즈니스는 9배의 멀티플을 부여받았는데, 이는 이전 평가와 변동이 없는 수치입니다. 이 회사의 분석에 따르면, 하얏트의 이 특정 사업 부문은 안정적인 밸류에이션을 받고 있는 것으로 보입니다.
미즈호의 분석과 그에 따른 목표가 조정은 하얏트의 다양한 사업 부문과 향후 잠재적 성과에 대한 상세한 검토를 반영한 것입니다. 매수 등급을 유지한 것은 목표주가가 소폭 조정되었음에도 불구하고 주식 전망에 대한 회사의 지속적인 신뢰를 나타냅니다.
인베스팅프로 인사이트
하얏트 호텔 코퍼레이션(NYSE:H)에 대한 미즈호 증권의 최근 분석을 통해 투자자들은 인베스팅프로 데이터와 팁을 통해 추가적인 맥락을 찾을 수 있습니다. 이 회사의 시가총액은 148억 4,000만 달러에 달하며 2023년 4분기 기준 지난 12개월 동안 66.91%의 인상적인 매출 총이익률을 기록했습니다. 이러한 높은 마진은 하얏트의 효율적인 운영을 나타내며 주식에 대한 신뢰도에 기여하는 요인이 될 수 있습니다.
또한 하얏트는 지난 6개월 동안 44.11%의 상당한 가격 상승을 경험했으며, 이는 미즈호에서 공유한 긍정적인 전망과 일치합니다. 이러한 성과는 애널리스트들이 올해 수익성이 좋을 것으로 예측하는 InvestingPro 팁에 의해 더욱 뒷받침됩니다. 강력한 매출 총이익률과 예상 수익성의 조합은 하얏트 주식을 고려하는 투자자들에게 매력적인 스토리를 제공할 수 있습니다.
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마지막으로, 하얏트의 주가수익비율이 70.06, 지난 12개월 동안의 조정 주가수익비율이 86.77로 높은 수익 배수로 거래되고 있다는 점도 주목할 필요가 있습니다. 이는 프리미엄 밸류에이션을 시사할 수 있지만, 특히 애널리스트의 긍정적인 예측과 견고한 이익 마진을 고려할 때 회사의 견고한 펀더멘털과 성장 전망은 이러한 수치를 정당화할 수 있습니다.
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