화요일, 미즈호 증권은 힐튼 월드와이드(뉴욕증권거래소: HLT) 주식의 목표 주가를 245.00달러에서 242.00달러로 소폭 하향 조정하고 주식에 대한 매수 등급을 재확인했습니다.
이 회사는 2026년 예상 이자, 세금, 감가상각비, 상각 전 영업이익(EBITDA)의 17배로 고정된 밸류에이션을 기반으로 수정된 목표를 제시했으며, 이는 39억 4,000만 달러로 예상됩니다. 이 수치는 컨센서스 예상치인 40억 달러보다 약간 낮은 수치입니다.
목표주가 조정의 근거는 호스피탈리티 산업에 대한 기대와 힐튼의 전략적 포지셔닝에 근거를 두고 있습니다. 미즈호의 애널리스트들은 업계의 펀더멘털이 견고하고 힐튼이 강력한 브랜드를 활용해 향후 신규 유닛의 점유율을 높일 수 있는 유리한 위치에 있다고 판단했습니다.
특히 아시아 태평양 지역, 비즈니스 임시 및 단체 여행, 전체 업계보다 빠르게 성장할 것으로 예상되는 중규모에서 중상급 호텔 부문 등 힐튼이 상당한 시장 노출을 보이고 있는 특정 시장 부문을 강조했습니다.
미즈호의 예측에는 2024년 가용 객실당 매출(RevPAR)이 약 2% 성장하고 2025년에는 1.1%, 2026년에는 0.9% 성장할 것이라는 가정이 포함되어 있습니다. 또한 2024년에는 객실 수가 6% 증가하고 2025년과 2026년에는 모두 7% 성장할 것으로 예상합니다. 이러한 예측에 따라 2026년 EBITDA는 39억 4,000만 달러로 예상됩니다.
이 금융 기관은 또한 힐튼의 잉여현금흐름 예상치에 대한 인사이트를 제공하여 2024년과 2025년의 2년 누적 잉여현금흐름(FCF)을 34억 달러로 추정했습니다. 이 FCF 예상치는 힐튼 월드와이드의 가치 평가 모델과 목표 주가 산정에서 필수적인 요소입니다.
인베스팅프로 인사이트
미즈호 증권이 힐튼 월드와이드(NYSE: HLT)에 대해 긍정적인 전망을 유지하고 있는 가운데, 힐튼의 시장 펀더멘털이 몇 가지 인상적인 인베스팅프로 지표에 반영되어 있다는 점에 주목할 필요가 있습니다. 2023년 4분기까지 지난 12개월 동안 힐튼은 74.12%의 상당한 매출 총이익률을 기록했으며, 이는 강력한 운영 효율성을 반영합니다. 이는 힐튼의 인상적인 매출 총이익률을 강조하는 InvestingPro 팁 중 하나에 부합하는 결과입니다. 또한 같은 기간 동안 회사의 매출은 17.99% 증가하여 재무 성과가 건전하게 확장되었음을 나타냅니다.
투자자들은 또한 힐튼의 주가가 지난 6개월 동안 32.2%의 상당한 가격 상승을 경험했다는 점을 고려해야 하며, 이는 회사의 강력한 브랜드와 시장 포지셔닝에 기인한 강력한 투자자 신뢰를 시사합니다. 하지만 힐튼의 주가수익비율이 45.12로 높은 수익 배수에 거래되고 있어 수익에 비해 성장 기대치가 높다는 것을 의미할 수 있다는 점에 유의해야 합니다.
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