화요일, 웰스 파고는 온세미컨덕터(NASDAQ:ON)에 대한 전망을 조정하여 목표 주가를 110.00달러에서 95.00달러로 낮췄습니다. 이 회사는 올해 현재까지 주식의 저조한 실적을 인정 했음에도 불구하고 주식에 대한 비중 확대 등급을 유지했습니다. 온세미컨덕터의 주가는 약 5% 상승한 반도체 지수(SOX)에 비해 약 27% 하락했습니다.
웰스파고의 이번 재평가는 올해 실리콘 카바이드(SiC) 수요에 대한 기대치가 낮아진 데 따른 것으로, 주로 테슬라의 생산량 감소로 인해 다른 주문자 상표 부착 생산업체(OEM)가 이를 보전하지 못했기 때문입니다. 테슬라는 전 세계 SiC 수요의 약 55%를 책임지고 있는 것으로 추정됩니다. 이번에 하향 조정된 목표주가는 주식 기반 보상(SBC)을 제외한 향후 12개월 비일반회계기준(Non-GAAP) 수익의 약 22배에 해당하는 밸류에이션을 반영한 것입니다.
웰스파고의 분석에 따르면 이러한 시장 추세에 맞춰 추정치를 수정한 것으로 보입니다. 투자의견 '비중확대'는 온세미컨덕터의 주가가 긍정적인 재평가를 받을 가능성과 2025 회계연도 하반기에 수익이 반등할 것으로 예상되는 두 가지 핵심 신념에 근거한 것입니다.
반도체 산업은 다양한 도전에 직면해 있으며, 온세미컨덕터의 실적은 이러한 산업 전반의 변화의 영향을 반영하고 있습니다. 웰스파고 보고서에 따르면 단기 전망은 현재의 시장 역학 관계에 맞춰 조정되었지만 장기적으로 주가가 회복되고 성장할 수 있다는 확신이 남아 있습니다.
인베스팅프로 인사이트
웰스파고의 분석에 더해, InvestingPro의 최근 데이터와 인사이트는 온세미컨덕터의 재무 건전성과 시장 성과에 대한 심층적인 분석을 제공합니다. 회사의 시가총액은 260억 7천만 달러이며, 매력적인 주가수익비율(P/E)은 12.05이며, 2023년 4분기 기준 지난 12개월로 조정하면 11.55로 더욱 매력적입니다. 이는 단기 수익 성장에 비해 밸류에이션이 낮다는 것을 의미하며, 가치 투자자들이 관심을 가질 만한 지점입니다.
웰스파고가 지적한 어려움에도 불구하고 온세미컨덕터는 여전히 업계에서 두각을 나타내고 있으며 현재 주가는 52주 저점 부근에서 거래되고 있어 장기 투자자에게는 잠재적 진입 시점이 될 수 있습니다. 또한 회사의 유동 자산이 단기 부채를 초과하고 현금 흐름이이자 지급을 충분히 충당 할 수있어 안정적인 재무 상태를 반영합니다.
또한 애널리스트들은 올해 매출 감소를 예상하고 순이익이 감소할 것으로 예상하지만, 회사는 여전히 적당한 수준의 부채로 운영되고 있으며 지난 12개월 동안 수익성을 유지해 왔다는 점을 강조합니다. 여기에 나열되지 않은 추가 10가지 팁을 포함하여 더 많은 인사이트와 팁에 관심이 있는 투자자는 https://www.investing.com/pro/ON 에서 자세한 내용을 살펴볼 수 있습니다. 이러한 인사이트에 대한 전체 액세스 권한을 얻으려면 쿠폰 코드 PRONEWS24를 사용하여 연간 또는 연간 Pro 및 Pro+ 구독을 10% 추가로 할인받으세요.
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