월요일, 금융 서비스 회사 인 Stifel은 Tandem Diabetes Care (NASDAQ:TNDM) 주가는 이전 목표 인 $ 37.00에서 $ 40.00로 인상되었습니다. 이 회사는 주식에 대한 매수 등급을 유지했습니다. 이 수정은 설문 조사에서 회사의 Mobi 제품이 예상보다 강력하게 채택되고 새로운 환자 처방 (NRx)의 잠재적 인 성장을 제안한 후 나온 것입니다.
'볼륨 3'이라고 불리는 이 설문조사는 Tandem Diabetes Care의 NRx 점유율이 증가할 것이라는 논지를 뒷받침하는 새로운 데이터를 제공했습니다. 설문조사에 따르면, 2023년 탄뎀의 NRx 점유율은 약 32%였으며, 이는 해당 연도의 전체 NRx 점유율을 반영한 것으로 보입니다.
2024년을 내다본 설문조사에서는 Tandem의 X2 및 Mobi 제품의 NRx 점유율이 45%까지 상승하여 전년 대비 13% 포인트 증가할 것으로 예상하고 있습니다.
스티펠의 지난달 전망치 상향 조정은 탄뎀의 Mobi 제품 채택률이 예상보다 높을 것이라는 기대에 근거한 것입니다. 이 회사는 이전에 2024년 NRx 성장률 전망치를 0%에서 2%로 상향 조정한 바 있습니다. 최신 설문조사 결과는 조사 대상 병원에서 신규 환자 처방에서 탄뎀의 시장 점유율이 전년 대비 증가할 것이라는 추가적인 증거를 제공합니다.
보고서는 성장의 정확한 규모를 정량화하기는 어렵지만, 0보다 높은 증가율은 탄뎀의 주가에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상된다고 언급했습니다. 스티펠은 모비 제품의 본격적인 시장 출시가 2월 중순에야 시작되었기 때문에 이는 1분기 실적 발표에 대한 예측이 아니라고 설명했습니다.
따라서 1분기 실적에서 NRx 성장론에 대한 가시적인 증거가 드러나지 않을 수도 있습니다. 그러나 회사는 경영진의 논평이 성장 전망을 뒷받침할 것으로 예상하고 있습니다. 다음 실적 발표는 2024년 5월 2일로 예정되어 있습니다.
인베스팅프로 인사이트
탠덤 당뇨 케어(NASDAQ:TNDM)가 스티펠의 목표주가 상향 조정으로 긍정적인 관심을 받고 있는 가운데, 인베스팅프로의 인사이트는 더 폭넓은 재무적 맥락을 제공합니다. 시가총액이 20억 5,000만 달러인 탄뎀의 재무 건전성 및 주식 성과 지표는 엇갈린 모습을 보이고 있습니다.
2023년 4분기 말 기준 탄뎀의 주가/장부 비율은 6.53으로, 장부가에 비해 프리미엄을 받고 거래되고 있음을 시사합니다. 같은 기간 매출이 6.68% 감소했음에도 불구하고 매출총이익률은 49.17%로 높은 수준을 유지하고 있어 매출원가를 효율적으로 관리하고 있음을 나타냅니다.
하지만 InvestingPro의 애널리스트들은 7명의 애널리스트가 다가오는 기간의 수익을 하향 조정하는 등 신중한 태도를 보이고 있으며, 올해 흑자 전환을 기대하지 않고 있습니다. 긍정적인 점은 탄뎀의 유동 자산이 단기 부채를 초과한다는 점으로, 이는 탄뎀이 당면한 재정적 책임을 관리할 수 있는 능력을 갖추고 있다는 것을 의미합니다.
지난 6개월 동안 주가는 57.51%라는 상당한 상승률을 보였는데, 이는 스티펠의 긍정적인 전망과 일치하는 투자자들의 낙관론을 반영한 것입니다. 탄뎀은 배당금을 지급하지 않기 때문에 소득 중심적인 주주들의 투자 결정에 영향을 미칠 수 있다는 점에 유의하시기 바랍니다.
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