월요일, HSBC는 영국에 본사를 둔 운송 회사인 모비코 그룹 PLC(MCG:LN)의 목표 주가를 기존 1.20파운드에서 1.00파운드로 수정했습니다. 목표가 하향 조정에도 불구하고 이 회사의 주식에 대해서는 계속 매수 등급을 추천하고 있습니다.
이번 조정은 애널리스트가 모비코 그룹의 추가 이익 하향 조정 가능성을 인정한 것으로, 그 범위는 제한적일 것으로 예상됩니다. 그들은 물량 회복과 가격 추세가 견조하게 유지된다면 모비코가 이전에 예상했던 2024년 전망치에 근접할 수 있다고 언급했습니다.
이 애널리스트는 모비코 그룹이 이미 시행하고 있는 비용 절감 프로그램에 대해 낙관적인 전망을 내놓았습니다. 이러한 노력은 회사의 재무 성과와 결합하여 주식이 저평가되어 있을 수 있음을 시사합니다.
애널리스트는 2026년에 예상되는 하이브리드 비용의 2천만 파운드 증가를 고려하더라도 2026년 예상 주당 순이익의 4배, 이자 및 세전 이익 대비 기업 가치(EV/EBIT)의 8배로 주가가 매력적으로 책정되었다고 판단했습니다.
HSBC는 또한 모비코 그룹의 재무 상태를 개선하는 데 도움이 될 수 있는 몇 가지 잠재적 촉매제를 확인했습니다. 여기에는 스쿨버스 운영 사업 매각 가능성, 영국에서의 버스 보조금 재협상, 독일에서의 잠재적 보조금 논의 등이 포함됩니다. 이러한 요인들은 모비코 그룹이 흑자 전환을 할 수 있는 기회가 있다는 분석가의 관점에 기여하고 있습니다.
수정된 목표주가 1.00파운드는 모비코 그룹의 재무 전망에 대한 HSBC의 업데이트된 추정치를 반영한 것입니다. 이 회사는 목표주가가 낮아졌음에도 불구하고 투자자들에게 잠재력이 있다는 믿음을 나타내며 매수 등급을 유지했습니다.
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