월요일, Stifel은 브루커 코퍼레이션 주식에 대한 보류 등급을 유지했습니다(NASDAQ:BRKR) 브루커가 나노스트링의 사업과 관련된 자산 및 권리를 인수하는 최종 계약을 발표한 후 주식 보류 등급을 유지했습니다. 특정 부채 인수와 함께 약 3억 9,260만 달러의 현금으로 평가되는 이번 거래는 지난주 나노스트링의 보도 자료 발표 이후 이루어졌습니다.
브루커는 챕터 11 조직 개편, 과거의 금지 명령 및 현재 진행 중인 법적 불확실성으로 인해 2024년 남은 기간 동안 새로 인수한 사업에 대한 구체적인 지침을 제공할 수 없다고 밝혔습니다. 하지만 올해 주당 순이익(EPS)이 0.15달러에서 0.20달러로 희석될 것이라는 예비 추정치를 제시했습니다.
이 추정치를 바탕으로 여러 재무적 요인을 고려할 때 예상되는 연간 조정 EBITDA 손실은 3천만 달러에서 4천만 달러 사이가 될 것으로 예상됩니다.
향후 브루커의 경영진은 나노스트링 비즈니스가 2026년까지 손익분기점에 도달할 것으로 예상하며, 매출 성장과 마진 개선이 재개될 것으로 기대하고 있습니다. 또한 광범위한 공간 생물학 비즈니스가 2027년부터 두 자릿수의 유기적 성장과 주당순이익 증가를 달성할 것으로 예상하고 있습니다.
스티펠 애널리스트는 2024년에 예상되는 희석은 합리적으로 보이지만, 인수의 장기적인 성공 여부와 브루커의 손익에 미치는 영향은 향후 실적에 달려 있으며, 현재 많은 변수가 관련되어 있어 신중한 접근이 필요하다고 강조했습니다.
인베스팅프로 인사이트
최근 브루커 코퍼레이션이 인수를 발표하자 시장에서는 브루커의 주식 실적에 다양한 반응이 나타났습니다. InvestingPro 데이터에 따르면 브루커의 시가총액은 113억 6천만 달러이며 주가수익비율(P/E)은 26.76으로 2023년 4분기 기준 지난 12개월을 보면 31.01로 조정됩니다.
나노스트링 인수를 둘러싼 불확실성에도 불구하고 지난 12개월 동안 브루커의 매출 성장률은 17.14%로 견고하며 분기별 수치는 20.62%로 더 높습니다.
인베스팅프로 팁의 관점에서 볼 때 경영진이 적극적으로 자사주를 매입하고 있다는 점은 회사 가치에 대한 자신감의 신호가 될 수 있습니다. 또한 상대강도지수(RSI)는 현재 주식이 과매도 영역에 있음을 시사하며 향후 반등을 나타낼 수 있습니다.
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브루커의 단기 수익 성장은 낮은 주가수익비율에서 거래되고 있지만, 지난 12개월 동안 수익성 또한 높았습니다. 이러한 수익성은 적당한 수준의 부채와 이자 지급을 충분히 감당할 수 있는 현금 흐름 능력과 결합하여 회사가 나노스트링 사업을 통합함에 따라 잠재적인 재무 안정성을 위한 기반을 제공합니다.
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