월요일, BofA 증권은 선도적 인 유전 서비스 회사 인 SLB (NYSE: SLB)의 목표 주가를 이전 목표 인 63 달러에서 62 달러로 조정하고 주식에 대한 매수 등급을 유지했습니다. 이 수정은 회사의 2024년과 2025년 조정 EBITDA에 대한 회사의 기대치를 각각 1% 감소한 92억 5,000만 달러와 103억 3,000만 달러로 약간 수정한 것을 반영한 것입니다.
이러한 변화는 2024년 북미 시장이 소폭 약화될 것으로 예상되고 2025년에는 증가율이 약간 낮아질 것으로 예상되기 때문입니다.
BofA 증권의 분석에는 CHX의 잠재적 영향은 포함되지 않았습니다. 수익 전망의 소폭 조정에도 불구하고 BofA 증권은 2024~2025년 2년간 SLB가 시가총액의 13%에 해당하는 90억 달러 이상의 잉여 현금 흐름을 창출할 것으로 예상하고 있습니다. SLB 경영진은 같은 기간 동안 회사 시가총액의 10%에 해당하는 최소 70억 달러를 주주에게 환원하기로 약속했습니다.
BofA Securities는 현재 SLB가 2025년 예상 주당 순이익(EPS)의 약 12배 수준에서 거래되고 있다고 강조했습니다.
이는 두 번째 회계연도의 과거 평균 주가수익비율(P/E)과 비교하면 약 30% 할인된 가격입니다. 조정된 할인현금흐름(DCF) 기준 목표주가는 현재 62달러로, 12개월 총 수익률은 27%에 달할 것으로 예상됩니다. 새로운 목표주가는 2회계연도 목표 주가수익배수 14.9배를 기준으로 하며, 이는 해당 기간 동안 SLB의 과거 평균보다 15% 낮은 수준입니다.
인베스팅프로 인사이트
InvestingPro 데이터는 2024년 1분기 기준 지난 12개월 동안 14.2%의 상당한 매출 성장을 기록한 SLB의 견고한 재무 성과를 강조합니다. 회사의 주가수익비율은 현재 16.62로 같은 기간 조정 주가수익비율 16.25보다 약간 높은 시장 가치를 반영하고 있습니다. 19.97 %의 마진에서 알 수 있듯이 총 이익 마진 약화에 대한 우려에도 불구하고 SLB는 54 년 연속 배당금을 유지하고 현재 배당 수익률이 2.21 % 인 일관된 배당으로 주주에 대한 강력한 의지를 보여주었습니다.
InvestingPro 팁 측면에서 애널리스트들이 향후 수익 기대치를 하향 조정했다는 점에 주목할 가치가 있으며, 이는 단기 수익 성장에 비해 높은 P/E 비율과 함께 투자자가 고려해야 할 사항 일 수 있습니다. 그러나 일반적으로 가격 변동성이 낮게 거래되므로 안정성을 추구하는 투자자에게는 매력적일 수 있습니다.
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