월요일, Canaccord Genuity는 월요일닷컴의 목표 주가를 조정했습니다. (NASDAQ:MNDY), 이전 $ 250에서 $ 220로 낮추면서 주식에 대한 매수 등급을 유지했습니다. 이 조정은 지난 한 달 동안 주식 가치의 변화에 따른 것으로, 회사는 현재 2024 년 예상 수익 측면에서보다 합리적인 가격으로 거래되고 있습니다.
Canaccord에 따르면 주가 목표의 재평가는 주식의 현재 가치를 반영한 것으로, 이는 더 합리적이라고 여겨지고 논리적으로 간주되는 현금 흐름 배수를 허용합니다. 이 회사는 이전에 월요일닷컴이 2024년 예상 매출의 더 높은 배수로 거래되었지만 이후 더 매력적인 가격으로 책정되었다고 언급했습니다.
12월에 열린 애널리스트 데이는 monday.com의 지속적인 성장 가능성을 보여준 긍정적인 행사로 평가받았으며, 이 회사가 복잡한 협업 작업 관리(CWM) 분야의 또 다른 경쟁자가 아니라 ServiceNow의 미드 마켓 대응 업체라는 인식을 형성하는 데 도움이 되었습니다.
4년간 시가총액이 크게 성장한 HubSpot과 비교되면서 monday.com의 미래에 대한 낙관적인 분위기가 조성되었습니다.
최근 경영진이 2024년 목표치의 하단을 향한 성장을 시사하며 올해 28% 성장을 예상했지만, Canaccord는 이를 보수적인 추정치로 보고 있습니다. 이 회사는 올해에도 30%대의 낮은 성장률을 달성할 수 있을 것으로 낙관하고 있습니다.
이 회사의 높은 매출 총이익과 조정 가능한 성과 기반 마케팅 지출에 의존하는 시장 진출 모델은 수익성에 유연성을 제공하며, 강력한 성과를 나타내는 지표인 50+ 비즈니스 규칙을 유지할 수 있다는 믿음을 뒷받침합니다.
Canaccord의 평가는 2024년 예상 수치를 기준으로 한 매출 대비 기업가치(EV/R) 8.7배, 잉여현금흐름 대비 기업가치(EV/FCF) 40배의 현재 가치와 같은 기간 동안 Rule of 40 지표가 50%에 도달하는 것을 기준으로 합니다.
InvestingPro 인사이트
monday.com (NASDAQ:MNDY) 시장 변동을 탐색 할 때 InvestingPro의 실시간 데이터는 회사의 재무 건전성 및 주식 성과에 대한 미묘한 관점을 제공합니다. 이 회사의 시가총액은 87억 1,000만 달러로, 시장에서 상당한 존재감을 반영합니다.
2023년 1분기 기준 지난 12개월 동안 88.95%의 놀라운 매출 총이익률을 기록한 monday.com은 운영의 핵심에서 수익성을 유지할 수 있는 능력을 보여줍니다. 그럼에도 불구하고 회사의 P/E 비율은 -4641.39로 마이너스를 유지하고 있으며, 이는 투자자들이 현재 주가를 정당화하기 위해 미래 성장을 기대하고 있음을 나타냅니다.
인베스팅프로 팁은 재무제표상 부채보다 현금을 더 많이 보유하고 있어 재무 안정성과 유연성을 제공한다는 점을 강조합니다. 또한 올해 순이익이 증가할 것으로 예상되며, 이는 30%의 낮은 성장률을 달성할 수 있다는 Canaccord Genuity의 낙관적인 전망과도 일치합니다.
14명의 애널리스트가 다가오는 기간의 수익을 상향 조정함에 따라, monday.com의 재무적 미래에 대한 분위기가 강화되고 있는 것으로 보입니다. 이 회사가 지난 12개월 동안 수익을 내지 못했음에도 불구하고 높은 매출 밸류에이션 배수와 10.71의 높은 주가/장부 배수로 거래되고 있다는 점은 성장 전망에 대한 투자자의 신뢰를 시사할 수 있습니다.
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