월요일, 오펜하이머는 드래프트킹스에 대해 긍정적인 입장을 유지했습니다. (NASDAQ: DKNG)의 주식 등급을 '우수'로, 목표 주가를 60.00달러로 다시 제시했습니다. 이 회사는 최근 드래프트킹스의 주가가 3월 26일 정점 대비 16% 하락했으며, 이는 같은 기간 S&P 500 지수가 4% 하락한 것보다 더 가파른 하락세를 보인 것에 대해 언급했습니다.
이러한 하락세는 3월의 좋지 않은 스포츠 경기 결과, 도박 문제에 대한 정치적 담론, 어려운 비교와 일부 4월 매출 압박으로 인해 2분기가 전년 대비 가장 낮은 매출 성장을 보일 것이라는 전망 등 여러 요인이 복합적으로 작용했기 때문으로 분석됩니다.
오펜하이머의 애널리스트는 총 게임 수익(GGR)의 변동성, 특히 3월 VIP 활동에서 뉴저지 내 3위 사업자로 선정된 DraftKings의 변동성이 현재 주가 불안정의 원인이 되고 있다고 지적했습니다.
이러한 문제에도 불구하고 회사는 플레이어 참여 및 유지, 제품 품질, 광고 효과 등 드래프트킹스의 핵심 구조적 펀더멘털은 여전히 견고하다고 믿고 있습니다. 이러한 요인들은 2024년에 약 55%의 마진 증가를 뒷받침하고 장기적인 EBITDA 목표를 달성하는 데 도움이 될 것으로 예상됩니다.
오펜하이머의 논평에 따르면 2024년 마케팅 비용이 약 10~15% 증가할 것으로 예상되는 등 최근 시장의 우려에도 불구하고 투자자들은 흔들리지 않을 것으로 보입니다.
경쟁 역학 관계는 안정적인 것으로 보이며, 드래프트킹스의 브랜드 규모는 고객 확보 비용(CAC)을 효과적으로 절감하고 있는 것으로 여겨집니다. 이러한 평가를 바탕으로 오펜하이머는 투자자들에게 이 약세 기간 동안 주식 매입을 고려할 것을 권장하며, 드래프트킹스의 목표 주가를 60달러로 유지합니다.
인베스팅프로 인사이트
오펜하이머의 최근 분석에 비추어 DraftKings Inc. (NASDAQ: DKNG)에 대한 InvestingPro의 실시간 데이터는 낙관적 인 전망을 보완합니다. 이 회사의 시가총액은 193억 달러에 달하며, 이는 성장 잠재력에 대한 투자자들의 신뢰를 반영합니다.
현재 회사의 수익성 부족을 보여주는 마이너스 주가수익비율에도 불구하고 애널리스트들은 올해 순이익 성장과 매출 확대를 전망하며 낙관적인 전망을 내놓고 있습니다. 이는 지난 12개월 동안 드래프트킹스가 63.6%라는 인상적인 매출 성장률을 기록한 것과 일치합니다.
InvestingPro 팁은 또한 주식이 상당한 변동성과 최근 침체를 경험했지만 장기적인 관점은 여전히 긍정적이라고 밝혔습니다. 드래프트킹스는 작년에 높은 수익률을 기록했으며 애널리스트들은 올해 흑자 전환이 가능할 것으로 예상하고 있어 투자 심리를 부양할 것으로 보입니다.
적당한 수준의 부채와 배당금 지급이 없는 이 회사는 수익을 성장과 확장에 재투자하고 있는 것으로 보입니다. 보다 심층적인 분석을 원하는 투자자를 위해 13개의 InvestingPro 팁이 추가로 제공되어 드래프트킹스의 재무 건전성과 시장 지위에 대한 종합적인 관점을 제공합니다.
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