월요일, Canaccord Genuity는 고객 참여 플랫폼 인 Braze Inc (NASDAQ:BRZE) 주가는 이전 $ 50에서 $ 65로 낮추면서 주식에 대한 매수 등급을 여전히 확인하면서 목표 주가를 조정했습니다. 이번 조정은 Braze의 4분기 실적에 따른 것으로, 이로 인해 주가가 크게 하락했습니다.
목표주가 하향 조정은 신규 로고 수 감소, 즉 상장 이후 최저치를 기록한 순 고객 추가 수 등 회사의 실적에서 드러난 문제점을 반영한 것입니다. 이러한 감소세는 우려스럽지만, 회사 경영진에 따르면 새로운 지역과 사업부에서의 강력한 업셀 활동이 신규 고객 수 감소의 영향을 상쇄할 수 있다고 합니다.
고객으로부터 기대되는 미래 수익을 측정하는 회사의 cRPO 기반 예약 성장률은 분기 동안 33%로 보고되어 신규 비즈니스 활동이 고객 수 감소가 의미하는 것만큼 약하지 않을 수 있음을 시사합니다. 그럼에도 불구하고 캔어코드 제뉴이티는 향후 고객 수 성장률의 개선이 필요하다고 지적합니다.
또한 올해 Braze의 매출 성장 가이던스는 월스트리트 애널리스트의 예상치보다 약간 낮은 21%의 중간 지점으로 설정되었습니다. 이러한 보수적인 전망은 기대치를 뛰어넘는 성과를 거둔 전례와 최근 12개월 순매출 유지율(LTM NRR)이 117%에 달한다는 사실에도 불구하고 나온 것입니다.
캔어코드 제뉴이티는 해가 갈수록 성장률 전망치가 높아질 가능성이 있다고 말하며, 이는 회사가 초과할 수 있는 낮은 임계치를 설정했다는 믿음을 나타냅니다.
인베스팅프로 인사이트
Canaccord Genuity의 Braze Inc에 대한 수정 된 가격 목표에 비추어 InvestingPro 데이터 및 팁은 주식을 고려하는 투자자에게 추가 컨텍스트를 제공합니다. Braze의 시가총액은 현재 약 39억 3천만 달러로, 최근의 역풍에도 불구하고 시장에서 상당한 존재감을 드러내고 있습니다. 2024년 4분기 기준 지난 12개월 동안 32.74%에 가까운 매출 증가율을 기록한 것은 성장 잠재력을 기대하는 투자자들을 안심시킬 수 있습니다. 그러나 회사의 주가수익비율은 -32.56이고 같은 기간 조정 주가수익비율은 -29.69로 수익성이 여전히 도전 과제임을 시사합니다.
인베스팅프로 팁은 브레이즈가 부채보다 현금을 더 많이 보유하고 있어 재무 불안정에 대한 완충 역할을 할 수 있으며, RSI에 따르면 주식이 과매도 영역에 있어 잠재적으로 투자자에게 기회를 나타낼 수 있다고 강조합니다. 또한 유동 자산이 단기 부채를 초과하고 있어 당장의 재정적 약속을 이행할 수 있는 탄탄한 위치에 있는 것으로 보입니다. 단점은 애널리스트들이 다가오는 기간의 수익을 하향 조정했으며 올해 수익성이 기대에 미치지 못할 것이라는 점입니다. 지난 3개월 동안 주가가 크게 하락했으며, 높은 수익과 주가/장부 평가 배수에 거래되고 있습니다.
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