월요일, 씨티는 선도적인 유전 서비스 회사인 슐룸베르거 리미티드(NYSE: SLB)에 대한 전망을 조정하여 목표 주가를 70달러에서 65달러로 낮추면서도 여전히 주식을 매수(Buy)로 추천했습니다. 이번 조정은 지난 금요일 슐룸베르거의 주가가 하락세를 보인 후 경영진이 10% 중반의 EBITDA 성장 목표를 재확인했음에도 불구하고 연간 가이던스를 달성할 수 있을지에 대한 회의론이 제기된 데 따른 것입니다.
Citi의 애널리스트는 디지털 및 통합(D&I) 마진이 이전 예상치인 약 33%에서 올해 약 30.5%로 감소할 것으로 예상되는 것이 가장 큰 변경 사항이라고 지적했습니다.
유정 건설 부문도 마진 예상치를 약 120베이시스 포인트 낮춰 전년 대비 소폭 감소할 것으로 예상되는 등 조정이 이루어졌습니다. 또한 북미 지역 매출은 1% 감소할 것으로 예상되어 이전에 예상했던 1% 성장에서 변화가 생겼습니다.
이러한 변화로 인해 슐룸베르거의 연간 주당 순이익(EPS) 추정치는 0.08달러 감소한 3.48달러로 컨센서스 추정치인 3.53달러보다 약간 낮습니다. 애널리스트는 카메론 인터내셔널 코퍼레이션(CHX) 합병에 대한 주주 투표 이후 하반기에 자사주 매입이 재개되는 것은 긍정적이지만, 슐룸베르거의 투자 스토리를 위해서는 추정치 하향 조정에 종지부를 찍는 것이 중요하다고 지적했습니다.
이 애널리스트는 재무 전망 조정 외에도 슐룸베르거의 실적에 긍정적인 영향을 미칠 수 있는 몇 가지 요인을 강조했습니다. 여기에는 2025년까지 예상되는 사우디 리그 수의 증가, 하반기 유정 건설 마진의 잠재적 개선, 가스 가격 상승이 회사 실적에 미치는 영향 등이 포함됩니다.
InvestingPro 인사이트
슐룸베르거(NYSE: SLB)에 대한 씨티의 수정된 전망에 이어, 인베스팅프로의 인사이트를 통해 회사의 재무 건전성과 시장 성과를 더욱 조명할 수 있다는 점에 주목할 필요가 있습니다. 시가총액 712억 5,000만 달러, 주가수익비율 16.62의 슐룸베르거는 현재 수익을 반영한 밸류에이션으로 거래되고 있습니다. 2024년 1분기 기준 지난 12개월 동안의 매출 성장률은 14.2%에 달하며, 매출 총이익률은 20%에 육박합니다. 이는 Citi의 전망치 하향 조정에도 불구하고 견고한 운영 성과를 보여줍니다.
슐룸베르거가 54년 연속 배당금 지급을 유지할 수 있었던 것은 주주에게 가치를 환원하겠다는 강력한 의지를 보여주는 것이라고 InvestingPro 팁은 강조합니다. 또한 애널리스트들은 올해도 수익성을 유지할 것으로 예측하고 있으며, 이는 지난 12개월 동안의 수익성을 통해 입증되고 있습니다. 안정성을 추구하는 투자자에게는 슐룸베르거의 주식이 일반적으로 가격 변동성이 낮게 거래되므로 변동성이 적은 투자 옵션을 찾는 투자자에게 매력적일 수 있다는 점도 InvestingPro의 또 다른 팁입니다.
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