금요일, Keefe, Bruyette & Woods는 버크셔 힐스 뱅코프의 목표 주가를 조정했습니다 (NYSE:BHLB), 이전 $ 24에서 $ 25로 낮추고 주식에 대한 시장 성과 등급을 유지하면서. 이번 조정은 신용 손실 충당금 감소로 인해 예상치를 소폭 상회한 버크셔 힐스 뱅코프의 1분기 실적에 따른 것이며, 핵심 충당금 전 순이익(PPNR)은 예상치와 대체로 일치했습니다.
이 회사에 따르면 버크셔 힐스 뱅크의 전망은 비교적 안정적이며, 2024년 수익 추정치는 2% 증가한 2.04달러, 2025년 수익 추정치는 3% 감소한 2.35달러로 예상됩니다. 이러한 수정은 주로 유가증권 구조조정과 3분기에 발표될 지점 매각 거래가 재무 모델에 반영되었기 때문입니다.
회사는 버크셔 힐스 뱅코프의 유형 보통주 수익률(ROTCE)이 9% 내외에서 안정적으로 유지될 것으로 예상하고 있습니다. 그러나 은행이 동종 업계의 실적 수준에 맞추기 위해서는 대출 성장과 순이자마진(NIM) 확대가 가속화될 필요가 있다고 제안합니다.
1분기의 견조한 신용 실적은 투자자들에게 호평을 받을 것으로 예상됩니다. 그럼에도 불구하고 동종업계의 주가수익비율(P/E) 배수가 은행 주가의 단기 상승 잠재력을 제한할 수 있다고 지적했습니다. 새로 조정 된 목표 주가 24 달러는 유형 장부 가치 (TBV)의 1.0 배, 2024 년 예상 수익의 12 배, 2025 년 예상 수익의 10 배를 기준으로하며, 회사는 시장 성과 등급을 유지합니다.
인베스팅프로 인사이트
버크셔 힐스 뱅코프가 재무 구조 개편을 진행하고 지점 매각 거래를 준비하면서 투자자들은 회사의 실적 지표를 면밀히 주시하고 있습니다. InvestingPro의 실시간 데이터에 따르면 버크셔 힐스 뱅코프의 시가총액은 8억 9,438만 달러이며, 주가수익비율은 41.03으로 시장의 프리미엄 밸류에이션을 반영하고 있습니다. 이 높은 수익 배수는 투자자들이 향후 더 높은 수익 성장을 기대하고 있음을 시사할 수 있으며, 이는 애널리스트들이 향후 수익 전망을 상향 조정했다는 사실에 의해 뒷받침됩니다. 그러나 지난 12개월 동안 조정된 회사의 주가수익비율이 29.55로 더 낮다는 점은 주목할 만하며, 이는 잠재적으로 더 우호적인 수익 전망을 나타냅니다.
지난 12개월 동안 -21.67%의 매출 성장률로 강조된 어려움에도 불구하고 회사는 25년 연속 배당금을 유지해 왔으며, 이는 재무적 탄력성과 주주 환원에 대한 약속의 신호가 될 수 있습니다. 현재 배당 수익률은 3.43%로, 인컴 중심의 투자자에게 매력적일 수 있습니다. 또한 회사의 총 이익 마진이 약하기 때문에 은행의 운영 효율성을 분석하는 사람들에게는 우려의 대상이 될 수 있습니다.
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