금요일, BofA 증권은 Crown Castle (NYSE:CCI), 주식의 목표 주가를 이전 $ 120에서 $ 105로 낮추고 회사 주식에 대해 중립 입장을 유지하면서.
목표주가 하향 조정은 크라운캐슬의 2024년 1분기 실적이 회사의 조정 상각전영업이익(EBITDA) 추정치를 상회하고 조정 주당순이익(AFFO/sh)에 대한 기대치를 충족한 데 따른 것입니다.
이 회사의 분기 보고서에는 스몰셀 운영에 대한 예상치 못한 500만 달러의 비갱신 비용이 공개되었습니다. 특히, 크라운캐슬은 이러한 상황에도 불구하고 2024년 가이던스 범위를 수정하지 않았습니다.
이번 실적 발표에서는 크라운캐슬의 새로운 CEO 소개와 전략 방향, 현재 진행 중인 광섬유 사업 전략 검토에 대한 업데이트, 국내 타워 및 소형 셀 시장의 현재 역학 관계 등 세 가지 주요 영역에 대한 논의가 집중적으로 이루어졌습니다.
목표주가를 낮추기로 한 BofA 증권의 결정은 부품 가중평균합계(SOTP) AFFO의 15배의 밸류에이션 배수를 기준으로 한 것으로, 이는 이전 배수인 17.5배보다 낮아진 것입니다. S&P는 중립 등급을 재확인하면서도 크라운캐슬의 국내 타워 사업에 대한 긍정적인 시각에도 불구하고 크라운캐슬의 섬유 사업에 대한 지속적인 전략적 검토가 회사 주가에 영향을 미치는 지속적인 요인으로 꼽았습니다.
이번 밸류에이션 조정은 예상보다 높은 소형 셀 비갱신이 회사의 재무 성과에 미치는 영향을 반영한 것입니다. 크라운 캐슬의 내년도 가이던스는 소형 셀 부문이 직면한 어려움을 헤쳐나가는 가운데서도 안정적인 전망을 제시하고 있습니다.
크라운 캐슬의 시장 지위와 잠재적 역풍을 평가하는 BofA 증권의 상세한 분석은 투자자들에게 중요한 지표로 작용합니다. 새로운 CEO의 전략과 섬유 사업에 대한 지속적인 검토와 함께 변경되지 않은 지침은 앞으로 크라운 캐슬의 여정에서 주목해야 할 핵심 요소가 될 것입니다.
인베스팅프로 인사이트
크라운캐슬(NYSE:CCI)의 재무 건전성과 시장 지위를 더 깊이 이해하고자 하는 투자자를 위해 인베스팅프로는 실시간 데이터와 분석을 제공합니다. 2024년 1분기 기준 시가총액 410억 1,000만 달러, 지난 12개월 동안 26.82로 조정된 주가수익비율로 크라운캐슬은 업계 평균에 비해 프리미엄을 받고 거래되고 있는 것으로 보입니다. 같은 기간 매출 성장이 약간 감소했음에도 불구하고 회사는 71.89 %의 강력한 매출 총 이익률을 자랑하며 수익성을 유지할 수있는 능력을 강조합니다.
인베스팅프로 팁은 10년 연속 배당금을 인상한 주목할 만한 실적과 함께 주주 환원에 대한 크라운캐슬의 노력을 강조합니다. 또한 현재 RSI는 주식이 과매도 영역에 있음을 시사하므로 잠재적 진입 지점을 찾는 가치 투자자의 관심을 끌 수 있습니다. 크라운캐슬 투자를 고려하는 분들을 위해 회사의 재무 및 시장 성과에 대한 종합적인 분석을 제공하는 6가지 InvestingPro 팁이 추가로 제공됩니다. 쿠폰 코드 PRONEWS24를 사용하면 연간 또는 2년 Pro 및 Pro+ 구독 시 10% 추가 할인을 받고 이러한 유용한 인사이트에 액세스할 수 있습니다.
지난 12개월 동안 35.26%의 견고한 영업 이익률과 41억 2,300만 달러의 EBITDA는 탄탄한 운영 효율성을 보여줍니다. 소형 전지 시장의 어려움에도 불구하고 크라운캐슬의 배당 수익률은 6.63%에 달해 수익성 중심의 투자자들에게 매력적인 투자처임을 다시 한 번 확인시켜주고 있습니다. 새로운 CEO를 맞이하고 전략적 검토를 계속하고 있는 크라운캐슬이 이러한 재무 지표와 인베스팅프로의 인사이트를 통해 크라운캐슬의 실적과 전략적 방향을 모니터링하는 데 도움이 될 것입니다.
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