금요일, Jones Trading은 알파인 소득 부동산 신탁 (NYSE:PINE)에 대한 전망을 조정하여 목표 주가를 18 달러에서 19 달러로 낮추고 여전히 주식을 매수라고 추천했습니다.
이 회사의 1분기 실적은 주당 0.41달러의 운영 자금(FFO)을 기록하여 애널리스트와 컨센서스 예상치인 0.38달러를 모두 상회하는 기대 이상의 성과를 거두었습니다. 조정된 운영 자금(AFFO)은 주당 0.42달러로 역시 예상치를 상회하는 것으로 보고되었습니다.
알파인 소득 부동산 신탁은 2024년 1분기에 전략적 자산 및 투자 움직임을 보고했습니다. 이 신탁은 이미 배턴루지에 있는 CVS에 임대 중인 100만 달러의 토지를 인수했으며, 720만 달러의 약정으로 첫 번째 모기지 투자를 시작하여 11.3%의 수익률로 분기 내 절반을 투자했습니다.
또한 FFO와 AFFO에 대한 연간 가이던스를 확정하여 각각 1.51~1.56달러, 1.53~1.58달러로 예상했습니다.
같은 기간 동안 알파인 인컴 프로퍼티 트러스트는 적극적으로 자사주 매입에 나섰습니다. 약 46,000주의 주식을 평균 16.90달러에 매입하여 총 80만 달러를 투자했습니다. 이 조치는 현재 환매 프로그램에 따른 잔여 용량을 활용했습니다.
Jones 트레이딩의 수정된 목표주가 18달러는 2024년 주당 예상 주당순자산가치 1.55달러의 11.6배 배수, 현재 예상 순자산가치(NAV) 19.82달러의 약 91%에 근거한 것입니다.
이 회사는 거래 시장의 침체와 예상되는 자산 처분 및 인수 시기를 지적하며 통화 정책이 더 명확해지면 개선될 수 있다는 점을 들어 이 목표를 정당화합니다. 이 목표는 잠재적 총 수익률 31%를 의미합니다.
인베스팅프로 인사이트
알파인 인컴 부동산 신탁(NYSE:PINE)은 최근 자사주 매입과 지속적인 배당금 인상에서 볼 수 있듯이 전략적 부동산 투자와 주주 친화적 조치가 조화를 이루고 있음을 보여주었습니다.
인베스팅프로 팁에 따르면 경영진의 공격적인 자사주 매입 전략과 5년 연속 배당금을 인상한 것은 주주에게 가치를 환원하겠다는 의지를 보여주는 것입니다. 올해 수익성에 대한 애널리스트들의 우려에도 불구하고 현재 7.56%에 달하는 상당한 배당 수익률을 유지하는 회사의 능력은 소득 중심 투자자들에게 여전히 핵심적인 매력으로 남아 있습니다.
인베스팅프로 데이터를 통해 회사의 재무 건전성을 살펴보면 알파인 인컴 부동산 신탁의 시가총액은 2억 2910만 달러이며 지난 12개월 동안 총수익률은 84.93%로 높습니다.
이러한 견고한 마진은 단기 부채를 초과하는 회사의 유동 자산과 함께 탄탄한 재무 기반을 시사합니다. 지난 12개월 동안의 주가순자산비율은 0.91로, 자산 대비 주가가 저평가되어 있을 수 있음을 나타냅니다.
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