금요일, Benchmark는 Cardio Diagnostics Holdings, Inc. (NASDAQ:CDIO)의 전망을 조정하여 목표 주가를 이전 $ 4.00에서 $ 1.35로 낮추고 투기 매수 등급을 유지했습니다. 이 수정은 회사의 수익 추정치에 대한 확장 된 출시 궤적을 반영하며 손익분기 점은 현재 2028 년으로 예상됩니다.
Cardio Diagnostics는 2023년 4분기에 130만 달러의 현금을 보유하고 있으며 2024년 1분기에 190만 달러의 신규 자본을 추가로 조달했습니다. 상업적 측면에서는 2023년 12월에 미국 의학 협회(AMA)로부터 현재 절차적 용어(CPT) 코드를 확보했습니다.
2023년 11월, 미국심장학회지(JAHA)는 이 회사의 PrecisionCHD 검사에 대한 검증 연구 결과를 발표하여 임상적으로 의미 있는 관상동맥 심장질환(CHD) 평가 및 모니터링 도구로서의 가능성을 보여주었습니다.
이 연구는 CMS 환급 승인을 위해 MolDx에 제출된 서류의 일부가 될 것으로 예상되지만, 승인 시기는 아직 불확실합니다. 이에 따라 Cardio Diagnostics는 적어도 내년부터는 컨시어지 의료 서비스, 고용주 파트너십, 네트워크 외부 상업 사업 등 대체 수익원을 모색할 것으로 예상됩니다.
벤치마크의 애널리스트는 현재 분기당 약 150만 달러의 현금 소진율을 기록하고 있어 가까운 시일 내에 추가 자본이 필요하다고 지적했습니다. 이러한 어려움에도 불구하고 Cardio Diagnostics는 효과적인 CHD 위험 평가 도구의 시장 잠재력을 85억 달러로 추정하고 있습니다.
새로운 주가 목표 주당 1.35달러는 회사의 2028년 매출 예상치인 2,700만 달러의 7배에 2024년 말까지 20% 할인율을 적용하여 산출한 것입니다. 또한 현재 예상보다 더 빠른 매출 증가 가능성을 인정하고 있습니다.
인베스팅프로 인사이트
에 대한 Benchmark의 수정 된 전망에 비추어 Cardio Diagnostics Holdings, Inc. (NASDAQ:CDIO), InvestingPro의 실시간 데이터와 통찰력을 고려하는 것이 적절합니다. 이 회사의 시가 총액은 2,353 만 달러로 의료 진단 업계에서 틈새 업체로서의 입지를 반영합니다.
2023년 1분기 기준 지난 12개월 동안 1696% 이상의 놀라운 매출 성장에도 불구하고 애널리스트들은 올해 수익성을 기대하지 않고 있으며, 이는 표준 및 조정 기준 모두에서 마이너스 가격 대비 수익(P/E) 비율로 강조되고 있습니다.
인베스팅프로 팁은 회사가 높은 분기별 현금 소진율로 현금을 빠르게 소진하고 있지만, 단기 부채를 초과하는 유동 자산을 보유하고 있어 재무적 완충력을 제공하고 있다고 제안합니다.
하지만 주가는 지난 3개월 동안 50.9% 하락하는 등 상당한 변동성을 보였지만, 지난 6개월 동안 282.46% 큰 폭의 상승세를 보였습니다. 이러한 변동성은 잠재적인 투자자가 염두에 두어야 할 사항입니다.
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