금요일, Stifel은 프랑크푸르트 증권거래소에 SY1:GR로 상장되어 있고 장외거래소에 OTC: SYIEY로 상장되어 있는 Symrise AG의 목표 주가를 기존 96유로에서 103유로로 상향 조정했습니다. 이 회사는 주식에 대한 보류 등급을 유지하기로 결정했습니다. 목표주가 변경은 할인현금흐름(DCF), 부품합계(SOTP), 피어그룹 비교, 과거 가치평가 지표 등 다양한 가치평가 방법을 기반으로 합니다.
이 회사의 애널리스트들은 2024년 1분기에 심라이즈의 견고한 유기적 성장을 예상하며, 주로 3~4%로 추정되는 외환(FX) 가격의 추가 지원과 함께 볼륨 성장에 힘입어 약 14%의 증가를 예상하고 있습니다. 연간(회계연도) 조정 EBITDA 마진 전망치는 20%로, 이는 높은 볼륨 레버리지와 내부 효율성 조치에 기인한 것입니다. 예상되는 절대 EBITDA는 전년 대비 약 12% 증가할 것으로 예상됩니다.
현재 심라이즈의 주가는 EBITDA 대비 17배에 거래되고 있으며, 이는 지보단과 비교했을 때 33% 할인된 수준이고, 광범위한 원료 그룹과 비교하면 13% 할인된 수준입니다. 이러한 밸류에이션 불일치는 부분적으로 심라이즈의 낮은 EBITDA 마진과 현금 창출 능력에 기인한 것으로 스티펠의 분석에 따르면 밝혀졌습니다.
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