금요일, UBS는 목표 주가를 113 달러에서 141 달러로 인상하고 매수 등급을 유지하면서 Dell Technologies Inc (NYSE:DELL) 주식에 대한 전망을 업데이트했습니다. 이 조정은 AI 서버에 대한 수요 확대로 인해 회사의 인프라 솔루션 그룹 (ISG) 수익이 증가 할 것으로 예상되는 것을 반영합니다.
작년 말 40주에서 현재 8~10주로 줄어든 GPU 리드 타임 단축과 하이퍼스케일러를 넘어 티어 2 클라우드 및 엔터프라이즈 고객으로 AI 서버 수요가 다각화되면서 매출 증가에 기여할 것으로 예상하고 있습니다.
2025 회계연도(FY25)에 Dell의 ISG 매출 추정치는 약 4% 상향 조정되었으며, 2026 회계연도(FY26)에 대한 전망은 10% 더 크게 상향 조정될 것으로 예상됩니다.
UBS의 이러한 전망은 전 세계 AI 관련 서버 시장이 2024 회계연도(CY24)에는 48%, 2025 회계연도(CY25)에는 21% 급증할 것이라는 예상에 근거하고 있습니다. 이러한 성장은 레거시 엔터프라이즈 부문의 수요 부진에도 불구하고 Dell의 서버 비즈니스에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 보입니다.
그러나 UBS는 PC 시장의 회복 속도가 기존 예상보다 느리다는 점을 들어 25 회계연도 Dell 클라이언트 솔루션 그룹(CSG)의 매출 전망치를 3.4% 소폭 하향 조정했습니다. 이 평가는 아시아 태평양 지역의 노트북 ODM(Original Design Manufacturer)의 정보와 대만 반도체 제조 회사(TSMC)의 발표를 기반으로 합니다.
이러한 조정에도 불구하고 Dell의 전반적인 재무 전망은 긍정적이며, UBS는 FY25 매출이 컨센서스인 936억 달러보다 약간 낮은 934억 달러로 30% 포인트 정도 증가할 것으로 예상하고 있습니다. 26 회계연도의 매출 전망은 2.3% 증가한 983억 달러로 5.3% 성장할 것으로 예상되지만, 이는 컨센서스 전망치인 997억 달러에는 여전히 미치지 못하는 수치입니다.
인베스팅프로 인사이트
UBS가 Dell Technologies Inc (NYSE:DELL)의 가격 목표를 수정함에 따라 InvestingPro의 실시간 데이터는 투자자에게 추가 컨텍스트를 제공합니다. 시가 총액이 $ 84.49B이고 P / E 비율이 26.41 인 Dell은 기술 하드웨어, 스토리지 및 주변 장치 산업에서 저명한 업체로 인정 받고 있습니다. 2024년 4분기 기준 지난 12개월 동안의 조정 주가수익비율은 22.48로 더욱 매력적이며, 이는 단기 수익 성장에 비해 잠재력을 강조합니다.
InvestingPro 팁에 따르면 Dell은 주주 수익률이 높고 현재 수익 성장에 비해 낮은 P/E 비율로 거래되고 있습니다. 이러한 요인은 지난 6개월 동안의 상당한 주가 상승과 함께 6개월 가격 총 수익률이 78.38%에 달하는 등 회사의 강력한 시장 성과를 강조합니다. 또한 분석가들은 Dell이 올해 수익을 낼 것으로 예측하고 있으며, 이는 제공된 날짜 기준 1년 가격 총 수익률 177.08%의 견고한 수익률로 입증됩니다.
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