금요일 에버코어 ISI는 셔윈-윌리엄스(NYSE:SHW) 주가의 목표 주가를 기존 380달러에서 350달러로 하향 조정하고 아웃퍼폼 등급을 유지했습니다. 이 회사는 셔윈-윌리엄스가 4월 23일 화요일에 수익 보고서를 발표할 것으로 예상하고 있습니다.
주가는 4분기 실적 발표 이후 3%의 완만한 상승세를 보였으며, 이는 전체 시장 실적과 일치하며 연간으로는 1%의 소폭 하락세를 보이고 있습니다. 이러한 움직임은 2024 년 회사의 마진 성장에 대한 긍정적 인 전망에도 불구하고 주택 시장에 대한 신중한 입장을 시사합니다.
이 회사에 따르면 셔윈-윌리엄스는 2024년까지 두 자릿수의 낮은 수익 성장세를 이어가 에버코어 ISI가 예상한 주당 순이익(EPS) 11.50달러를 달성할 것으로 예상됩니다. 이러한 성장세는 2025년까지 지속될 것으로 예상되며, 잠재적으로 EPS는 13달러에 근접할 것으로 전망됩니다.
이 회사는 주택 개량 부문의 지표가 개선되고 물량이 증가하며 총 마진이 Sherwin-Williams의 목표 범위의 상한을 초과함에 따라 회사의 재무 경로가 더욱 투명해질 것이라고 믿습니다.
수정된 목표주가 350달러는 2025년 주당순이익 추정치를 기준으로 S&P 500 대비 30%의 프리미엄을 반영한 것입니다. 이 프리미엄은 원자재 비용 디플레이션 기간 동안 관찰된 역사적 추세와 일치합니다.
에버코어 ISI는 더 낙관적인 시나리오도 제시했는데, 셔윈윌리엄스가 13달러 이상의 EPS를 달성할 경우 영업 레버리지가 적용되면서 주가가 400달러를 넘어 2011년과 2012년에 보였던 60% 프리미엄과 유사한 높은 멀티플을 받을 수 있을 것으로 예상했습니다.
셔윈-윌리엄스는 여전히 에버코어 ISI의 최고 추천 종목이며 '팹 파이브' 포트폴리오에 포함되어 있습니다. 이 회사는 특히 2024년 하반기에 전문가 중심의 소액 품목을 대상으로 주택 개선 회복을 활용하기 위한 선호 종목으로 이 주식을 추천합니다.
인베스팅프로 인사이트
셔윈 윌리엄스 (NYSE:SHW)가 다가오는 수익 보고서를 준비함에 따라 투자자들은 회사의 성과 지표를 예리하게 관찰하고 있습니다. 인베스팅프로 데이터에 따르면 셔윈윌리엄스의 시가총액은 786억1,000만 달러로 시장에서 상당한 입지를 자랑합니다. 이 회사의 주가수익비율은 현재 33.02로 높은 수준이지만 향후 수익 잠재력에 대한 투자자의 신뢰를 나타냅니다. 또한 셔윈-윌리엄스는 2023년 1분기 기준 지난 12개월 동안 4.08%의 견고한 매출 성장률을 보이며 어려운 경제 환경에서도 확장할 수 있는 능력을 입증했습니다.
인베스팅프로 팁 중 셔윈윌리엄스에서 주목할 만한 두 가지 사항은 31년 연속 배당금을 인상하는 등 꾸준한 배당금 성장률과 경영진이 공격적으로 자사주를 매입하고 있다는 사실입니다. 이러한 자사주 매입 활동은 회사의 본질적 가치에 대한 경영진의 믿음과 주주 가치 실현에 대한 의지를 보여줍니다.
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