금요일, B. Riley는 Vista Outdoor Inc. (NYSE: VSTO)에 대한 전망을 조정하여 주식의 목표 주가를 $ 35.00에서 $ 40.00로 올렸습니다. 이 회사는 주식에 대한 매수 등급을 유지했습니다. 목표가 상향 조정은 회사가 턴어라운드 이니셔티브를 진행함에 따라 수익 모멘텀에 대한 기대에 기반합니다.
B. 라일리의 애널리스트는 새로운 리더십과 추가 투자자를 유치할 수 있는 키네틱의 잠재적 매각 등 긍정적인 전망에 기여하는 몇 가지 요인을 언급했습니다.
2027 회계연도까지 한 자릿수의 낮은 매출 성장률과 10%의 조정 EBITDA 마진을 기록할 것이라는 보수적인 추정치가 제시되는 등 비스타 아웃도어의 현재 궤적은 유망한 것으로 평가되고 있습니다. 애널리스트에 따르면 이러한 예상치는 여전히 동종 업계에 비해 할인된 수준입니다. 새로운 목표주가는 CSG 거래에 따라 조정된 현재 Revelyst 기업가치(EV)보다 약 80% 높은 기업가치를 의미합니다.
회사는 조만간 주요 이벤트와 함께 중요한 이정표에 도달할 것으로 예상됩니다. 주주들은 2023년 5월 16일에 투표할 예정이며, 애널리스트 데이는 2023년 5월 29일로 예정되어 있습니다.
또한 2023년 5월 8일에는 회계연도 4분기 실적을 발표할 예정입니다. 이러한 이벤트는 주가의 촉매제 역할을 할 것으로 예상됩니다.
비스타 아웃도어에 대한 애널리스트의 신뢰는 회사의 키네틱 사업부의 매각 가능성이 점진적인 구매자를 끌어들일 수 있는 기회로 여겨지면서 더욱 공고해졌습니다. 40.00으로 상향 조정 된 목표 주가는 회사의 2026 회계 연도 Revelyst EBITDA 추정치에 10.5 배의 배수를 반영하며, 이는 애널리스트가 매수 등급으로 주식을 계속지지하고 있음을 강조합니다.
인베스팅프로 인사이트
비스타 아웃도어(NYSE: VSTO)에 대한 B. 라일리의 최근 분석은 인베스팅프로의 여러 인사이트와 일치합니다. 인베스팅프로의 중요한 팁은 비스타의 주주 수익률이 높기 때문에 주주에게 가치를 돌려주는 기업을 찾는 투자자들에게 매력적일 수 있다는 점입니다. 또한 애널리스트들은 향후 수익 전망치를 상향 조정하여 잠재적인 수익 모멘텀이 있을 것으로 예상하고 있으며, B. 라일리도 이를 예상하고 있습니다. 이는 밸류에이션에서 제시된 바와 같이 회사의 강력한 잉여현금흐름 수익률에 의해 더욱 뒷받침됩니다.
재무 지표 측면에서 비스타 아웃도어의 시가총액은 18억 7,000만 달러이며, 2024년 3분기 기준 선행 주가수익비율은 10.2로 현재의 마이너스 주가수익비율에 비해 더 유리한 밸류에이션을 반영하고 있습니다. 2024년 3분기 기준 지난 12개월 동안의 매출은 27억 9,300만 달러, 매출 총이익률은 31.3%로, 매출에 대한 수익성을 유지할 수 있는 능력을 보여주고 있습니다. 그러나 같은 기간 동안 회사의 매출이 11.26% 감소했다는 점은 장기적인 성장 전망을 바라보는 투자자들에게 우려의 대상이 될 수 있습니다.
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