금요일, JMP 증권은 부동산 자산 관리 회사인 RMR 그룹(NASDAQ: RMR) 주식에 대한 커버리지를 시작하면서 이 회사에 시장수익률(Market Perform) 등급을 부여했습니다. 약 410억 달러의 자산을 관리하는 RMR 그룹은 장기 관리 계약으로 뒷받침되는 안정적인 수입원으로 인정받고 있습니다.
2015년 말 상장 이후 관리 자산이 두 배 가까이 증가하여 연평균 8%의 성장률을 보이고 있습니다. 그러나 JMP증권은 향후에도 이러한 성장세가 유지되지 않을 수 있다고 예상하고 있습니다.
최근 RMR의 서비스를 다가구 부문으로 확장하기 위한 전략적 인수는 관리 자산의 단기적 성장을 위한 잠재적 동인으로 간주됩니다.
그럼에도 불구하고 분석가들은 RMR의 수익 성장 잠재력이 동종 업계에 비해 뒤처질 수 있다고 지적합니다. 이러한 평가는 부동산 서비스 및 대체 자산 관리 부문의 비교 기업보다 낮은 현재 시장 평가가 정당하다는 견해에 기여합니다.
RMR 그룹의 주식은 현재 2024년 예상 주당순이익에 11.6배, 같은 해 예상 기업가치 대비 EBITDA에 5.6배의 멀티플이 적용되어 동종 업계 기업 대비 할인된 가격에 거래되고 있습니다. JMP증권은 RMR 그룹의 현금 흐름에 대한 리스크는 제한적이지만, 밸류에이션 할인은 동종 업계 대비 회사의 수익 성장 전망을 반영하고 있다고 지적합니다. 결과적으로 현재 주식은 상당히 가치 있는 것으로 간주됩니다.
인베스팅프로 인사이트
RMR 그룹이 최근 JMP 증권의 커버리지 시작으로 주목을 받으면서 InvestingPro의 주요 재무 지표는 회사의 재정 건전성과 시장 지위에 대한 명확한 그림을 제공합니다. 시가총액 7억 4,088만 달러의 RMR 그룹은 주가수익비율 6.72로 현저히 낮은 수익 배수로 거래되고 있습니다. 이 수치는 회사가 더 넓은 시장에 비해 저평가 될 수 있음을 시사하며, 이는 2024 년 1 분기 현재 7.95로 지난 12 개월 동안 조정 된 P / E 비율로 강화됩니다.
InvestingPro 팁은 RMR 그룹이 부채보다 현금을 더 많이 보유하고 있으며 이는 재무 안정성의 강력한 지표이며 회사가 낮은 수익 가치 평가 배수로 거래되고 있음을 강조합니다. 또한 이 회사는 주주들에게 상당한 배당금을 지급하고 있으며, 최신 데이터 기준 배당 수익률은 7.86%이고 2024년 1분기 기준 지난 12개월 동안 12.5%의 배당금 증가율을 기록했습니다. 이러한 요소는 인컴 중심의 투자자에게 매력적일 수 있습니다.
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