목요일, 구겐하임은 스타벅스 주식의 목표 주가를 100달러에서 91달러로 낮추고 매수 등급을 계속 유지하면서 NASDAQ:SBUX에 상장된 스타벅스 코퍼레이션에 대한 전망을 조정했습니다. 이 수정은 스타벅스가 2024년 2분기 실적을 앞두고 매출 및 수익 전망치를 재평가하는 등 더 어려운 환경에 직면할 것으로 예상됨에 따라 이루어졌습니다.
스타벅스는 업계 전반의 어려움과 소비자 보이콧, 경쟁 심화 등의 특정 문제를 포함해 여러 가지 요인을 수정된 전망의 원인으로 꼽았습니다. 이러한 요소들은 커피 대기업의 단기 재무 성과에 대한 회사의 관점에 영향을 미쳤습니다.
목표 주가가 낮아졌음에도 불구하고 구겐하임은 스타벅스의 2024년 실적 추정치의 22배에 달하는 주가가 합리적이라는 점을 강조하며 여전히 긍정적인 입장을 유지하고 있습니다. 또한 구겐하임은 스타벅스의 한 자릿수 중반 단위 성장률이 지속되고 있다는 점도 매수 투자의견의 지지 요인으로 꼽았습니다.
그러나 구겐하임은 컨센서스 주당순이익(EPS) 기대치가 크게 낮아진 상황에서 주식을 매수해야 할 설득력 있는 이유를 찾기가 어렵다고 지적하며 즉각적인 주가 상승 가능성에 대해서는 신중한 태도를 보였습니다. 목표주가를 하향 조정하기로 한 것은 낮아진 주당순이익 추정치의 24배에서 23배로 변경된 수익 배수 적용을 반영한 결정입니다.
구겐하임의 목표주가 하향 조정과 매수 등급 유지는 스타벅스의 성장 전망과 현재 브랜드가 직면한 과제를 모두 고려하여 시장에서 스타벅스의 입지를 미묘하게 바라보고 있다는 신호입니다.
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