목요일에 Citi는 목표 가격을 $ 7.30으로 설정 한 XPeng Inc. (NYSE:XPEV). 이 회사의 최근 전기/전자 아키텍처에 대한 XPeng과 폭스바겐 간의 기술 협력 계약에 대한 분석에 따르면 2027년에 XPeng에 대한 잠재적 로열티 수수료는 4.0~10.1백만 위안에 달할 것으로 예상됩니다. 이 수수료는 최상의 시나리오에서 로열티 수수료의 총이익률(GPM)을 100%로 가정할 때 XPeng이 순이익 손익분기점을 달성하는 데 도움이 될 수 있습니다.
폭스바겐과의 협업은 XPeng의 전략적 움직임으로 보이지만, Citi의 보고서에 따르면 잠재적인 로열티를 감안하더라도 XPeng의 기업 가치는 경쟁사인 Leapmotor의 가치를 초과해서는 안 된다고 합니다. 2023년 말 기준 XPeng의 미국예탁증서(ADR) 당 순현금은 5.1달러로 보고되었습니다.
씨티의 평가는 또한 XPeng이 폭스바겐과 유리한 조건을 협상할 수 있는 능력은 2024년 2분기와 3분기의 판매 실적에 영향을 받을 수 있다고 지적합니다. 이 기간 동안 XPeng의 판매 실적이 크게 개선되지 않고 폭스바겐의 판매량이 안정적으로 유지된다면 XPeng의 협상력은 부정적인 영향을 받을 수 있습니다.
XPeng에 대한 회사의 입장은 변함이 없으며, 계속 매각을 권고합니다. 이 결정은 Leapmotor의 초기 손익분기점 잠재력과 현재 밸류에이션 메트릭을 비교 한 결과, XPeng은 2024 년 예상 매출의 1.1 배에 거래되는 반면 Leapmotor의 0.8 배에 거래되고 있습니다.
인베스팅프로 인사이트
(NYSE: XPEV)가 폭스 바겐과의 전략적 파트너십을 탐색함에 따라 회사의 재무 건전성과 시장 성과를 고려하는 것이 필수적입니다. InvestingPro 데이터에 따르면 XPeng의 시가총액은 약 68억 2,000만 달러로 시장에서 상당한 존재감을 드러내고 있습니다. 씨티가 지적한 어려움에도 불구하고 2023년 4분기 기준 지난 12개월 동안 14.23%의 주목할 만한 매출 성장을 기록했으며, 이는 회사의 회복력과 미래 성장 가능성을 반영하는 것으로 보입니다.
인베스팅프로 팁에 따르면 XPeng은 자동차 업계에서 저명한 업체로 인정받고 있으며, 애널리스트들은 올해 매출 성장을 예상하고 있습니다. 이는 Citi의 분석과 일치하며, 향후 분기에 XPeng의 실적이 중추적 일 수 있음을 시사합니다. 그러나 최근의 주가 변동성과 지난 12개월 동안의 수익성 부족은 관련 위험을 강조합니다. XPeng의 주가는 최근 52주 최저치 근처에서 거래되는 등 실제로 하락세를 보이고 있어 투자자들에게 주의가 필요합니다.
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