목요일, Piper Sandler는 BP 주식 (NYSE:BP)에 대한 목표 주가를 이전 $ 40.00에서 $ 43.00로 인상하고 주식에 대한 중립 등급을 유지하면서 주식에 대한 목표 주가를 조정했습니다.
수정된 주가 목표치는 S&P와 비교하여 브렌트유 배럴당 80달러의 유가 가정과 2024년 회계연도의 선도 가치/EBITDA 배수를 7.0배로 설정하여 2024년 잉여현금흐름 수익률 목표에 동일한 가중치를 부여하는 균형 잡힌 접근 방식을 기반으로 하며, 이는 이전 7.5배에서 약간 감소한 수치입니다.
이 회사의 분석에는 '현금' 범주에 코노코필립스(NYSE:COP), 세노버스 에너지(NYSE:CVE) 지분과 같은 단기 투자가 포함됩니다. 이러한 조정은 규모와 가시성을 모두 고려할 때 유럽 통합 석유 회사(IOC)가 주주 수익률 측면에서 미국 기업을 크게 따라잡았다는 견해를 반영한 것입니다.
이 애널리스트는 유럽 석유 회사 중 상대적으로 할인 된 밸류에이션과 비즈니스 운영의 상당한 변화 가능성으로 인해 BP와 Shell (NYSE:SHEL)에 특히 관심이 있다고 지적했습니다. 이 회사는 자본 지출과 비용 관리에서 쉘의 진전을 선호하지만, BP가 쉘의 최근 실적을 복제할 수 있을지에 대한 불확실성을 인정합니다.
이 보고서는 또한 Shell이 다운스트림 순풍과 업스트림 신뢰성 개선에 힘입어 1분기에 호실적을 거둘 것으로 예상합니다. 엑손 모빌(NYSE:XOM)과 셰브론(NYSE:CVX)을 비교했을 때, 파이퍼 샌들러는 장기적으로나 1분기까지 모두 엑손 모빌을 선호한다고 밝혔습니다.
하지만 현재 셰브론은 2025년 예상 잉여현금흐름 수익률을 기준으로 엑슨모빌에 비해 약 3% 할인된 가격에 거래되고 있어 시장은 엑슨모빌이 중재에 성공할 가능성을 높게 보고 있는 것으로 보입니다. 애널리스트는 헤스 코퍼레이션(NYSE:HES) 거래가 성공적으로 마무리되면 셰브론의 주가가 상승할 수 있다고 제안합니다.
인베스팅프로 인사이트
파이퍼 샌들러가 BP의 목표 주가를 업데이트한 후, 투자자들이 관심을 가질 만한 몇 가지 주요 인베스팅프로 데이터 지표에 주목할 필요가 있습니다. BP의 시가총액은 1,055.51억 달러, 후행 주가수익비율은 6.35로 가치투자자에게 매력적인 밸류에이션을 반영하고 있습니다.
또한 현재 배당 수익률은 4.5%로, 33년 연속 배당금 지급을 유지한 사실에서 알 수 있듯이 주주에게 가치를 환원하려는 노력을 강조하고 있습니다. PEG 비율이 0.01에 불과한 BP는 수익에 비해 성장 가능성이 높은 것으로 보입니다.
인베스팅프로 팁에 따르면 BP 경영진은 자사주 매입에 적극적으로 나서며 회사의 재무 건전성에 대한 자신감을 드러내고 있습니다. 또한 일부 애널리스트가 수익을 하향 조정했음에도 불구하고 BP는 지난 3개월 동안 높은 수익률을 기록하며 올해도 수익성이 좋을 것으로 예상됩니다. 또한 주가 변동성이 낮다는 점도 변동성이 큰 에너지 섹터에서 안정성을 추구하는 투자자에게 매력적일 수 있습니다.
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