목요일, TD Cowen은 Knight Transportation (NYSE: KNX)에 대한 전망을 조정하여 목표 주가를 $58.00에서 $52.00로 낮추었지만 매수 등급을 재확인했습니다. 이 운송 회사의 1분기 예비 실적은 이미 컨센서스를 밑돌았던 애널리스트의 예상치에 크게 미치지 못했습니다. 또한 2분기 가이던스도 이전 예상치의 절반 수준으로 하향 조정되었습니다.
Knight Transportation은 경쟁 입찰 시즌 동안 트럭운송(TL) 계약에서 손실을 경험했으며, 장비 가동률을 유지하기 위해 현물 시장에 대한 노출을 늘렸습니다. 또한 이 회사의 제3자 보험 사업은 1분기 실적에 부정적인 영향을 미쳤고, 결국 이 부문을 정리하기로 결정했습니다.
이러한 상황에 대응하여 TD Cowen은 Knight Transportation의 주당 순이익(EPS) 전망치를 수정했습니다. 이제 2024년 EPS는 기존 예상치인 1.95달러에서 1.25달러로, 2025년 EPS는 3.75달러에서 3.15달러로 낮출 것으로 예상하고 있습니다. 애널리스트가 적용한 밸류에이션 배수는 새로운 2025년 EPS 추정치의 16.5배로 설정되어 목표 주가가 52.00달러로 낮아졌습니다.
최근의 재무 성과 및 예측 조정으로 인한 단기적인 어려움에도 불구하고 TD Cowen은 Knight Transportation의 주식에 대해 장기적으로 긍정적 인 입장을 유지합니다. 이 회사는 단기적으로 약세가 계속 될 수 있지만 앞으로 나아가는 주식에서 여전히 가치를 찾을 수 있다고 제안합니다.
인베스팅프로 인사이트
Knight Transportation이 현재의 어려움을 헤쳐나가는 동안 InvestingPro의 통찰력은 회사의 재무 건전성과 시장 지위에 대한 더 깊은 이해를 제공합니다. 이 회사의 시가총액은 78억 2,000만 달러로 운송 업계에서 상당한 입지를 차지하고 있습니다.
최근의 어려움에도 불구하고 Knight Transportation은 4년 연속 배당금을 인상하는 등 주주 환원에 대한 의지를 보여줬으며, 이는 안정적인 수입원을 찾는 투자자에게 긍정적인 신호입니다.
InvestingPro 데이터에 따르면 이 회사의 주식은 2023년 4분기 기준 36.01의 주가수익비율과 44.43의 지난 12개월 조정 주가수익비율로 높은 수익 배수로 거래되고 있습니다. 이는 최근 애널리스트들의 하향 조정에도 불구하고 시장이 향후 수익 성장에 대한 높은 기대감을 가지고 있음을 나타냅니다.
또한 주가는 52주 최저점 근처에서 거래되고 있으며, 지난 12개월 동안의 수익성과 올해 지속적인 수익성에 대한 분석가들의 예측을 고려할 때 투자자들에게 잠재적인 진입 지점이 될 수 있습니다.
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