목요일, Benchmark는 Spotify Technology S.A. (NYSE:SPOT)의 목표 주가를 이전 목표 인 $ 290에서 $ 325로 올렸고 주식에 대한 매수 등급을 다시 한 번 강조했습니다. 이번 조정은 Spotify의 오디오북 책임자인 데이비드 캐퍼의 통찰력과 4월 말 미국 외 5개 시장과 올해 말 미국에서의 구독 가격 인상 가능성을 시사하는 보고서에 따른 것입니다.
애널리스트는 다음 주 개장 전인 3월 23일에 발표될 예정인 회사의 실적을 특히 구독료 인상 소문에 비추어 면밀히 검토할 것으로 예상하고 있습니다. 이러한 인상은 오디오북 로열티 비용이 회사의 프리미엄 매출 총이익에 미치는 영향을 완화하기 위한 것으로 보입니다.
보고서 2페이지에 자세한 표가 포함된 이 회사의 분석은 오디오북 이용률이 20%, 추가 유료 콘텐츠 이용률이 3%라는 가정을 기반으로 합니다. 또한 미국, 영국, 호주에서 구독료가 2달러 인상될 것으로 예상되는 점도 반영했습니다. 3페이지에 제공되는 '수익 치트 시트'는 투자자에게 더 많은 인사이트를 제공합니다.
목표주가를 325달러로 상향 조정한 것은 애널리스트의 할인현금흐름(DCF) 기반 분석에 따른 가중평균자본비용(WACC) 감소로 인해 회사 가치에 대한 보다 낙관적인 시각을 반영한 것입니다.
InvestingPro 인사이트
스포티파이의 실적 발표가 임박한 가운데 투자자들은 회사의 재무 성과에 촉각을 곤두세우고 있습니다. InvestingPro의 실시간 데이터에 따르면 Spotify는 현재 수익성이 없음을 나타내는 마이너스 P/E 비율에도 불구하고 582억 2천만 달러의 상당한 시가총액을 자랑합니다. 2023년 4분기 기준 지난 12개월 동안 12.96%, 2023년 4분기 분기별 매출 성장률은 15.95%로 매출의 강력한 상승 궤적을 반영하는 등 매출 성장 수치는 유망합니다.
인베스팅프로 팁에 따르면 Spotify의 재무 환경은 엇갈리고 있습니다. 긍정적 인 측면에서 회사는 부채보다 현금을 더 많이 보유하고있어 유동성이 탄탄한 상태이며 분석가들은 Spotify가 올해 수익을 올릴 것으로 예측합니다. 또한 작년에 총 수익률이 118.16%에 달하는 높은 수익률을 기록했으며, 지난 한 달과 3개월 동안에도 높은 수익률로 뒷받침되고 있습니다. 반면, 이 회사는 높은 EBITDA 밸류에이션 배수와 21.64의 높은 주가/장부 배수로 거래되고 있으며, 이는 장부가와 이자, 세금, 감가상각, 상각 전 이익에 비해 주가가 낙관적으로 책정되어 있음을 나타낼 수 있습니다.
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