목요일 JPMorgan은 글로벌 대체 자산 회사 인 TPG Inc. (NASDAQ: TPG)의 목표 주가를 이전 $ 43.00에서 $ 44.00로 낮추고 주식에 대한 중립 등급을 유지하면서 목표 주가를 수정했습니다.
이번 조정은 2023년 3분기에 46억 달러, 4분기에 88억 달러로 크게 증가한 TPG의 전년도 기금 모금 활동 실적에 따른 것입니다. 이는 2023년 1분기와 2분기에 각각 20억 달러와 15억 달러를 모금한 것에 비해 눈에 띄게 증가한 수치입니다.
4분기의 급증은 부분적으로는 11월에 TPG의 안젤로 고든 인수가 마무리되었기 때문입니다. 2024년 1분기 전망은 이러한 추세가 지속될 것으로 예상되며, 캐피탈 부문 내 아시아 VIII의 최종 클로징, 그로스 VI의 지속적인 자금 조달, 라이즈 클라이밋 II에 대한 UAE의 10억달러 투자 포함, AG 크레딧의 다양한 활동으로 상당한 기여가 예상됩니다.
JP모건은 2022년 2분기에 34억 달러로 첫 마감한 아시아 VIII이 캐치업 수수료의 주요 기여자가 될 것으로 예상하고 있습니다. 2024년 1분기에는 800만 달러의 캐치업 수수료가 발생할 것으로 예상하는데, 이는 이전 예상과 일치하지만 TPG 캐피탈 IX, 라이즈 III, 뉴퀘스트 V 등 여러 건의 최종 클로징이 있었던 2023년 4분기 4900만 달러보다는 상당히 낮은 수치입니다.
2024년 전망에는 최소 100억 달러의 AG 크레딧 흐름이 포함되며, Growth VI와 Rise Climate II에서 상당한 기여가 예상됩니다. TPG는 또한 부동산 부문에서 TRECO를, 임팩트 부문에서 TPG NEXT를 통해 시장에 진출해 있습니다.
또한 TPG는 글로벌 사우스 이니셔티브와 기후 인프라 전용 기금이라는 두 가지 새로운 기구를 처음으로 출범할 계획입니다. 알테라/UAE는 글로벌 사우스 이니셔티브에 0.5억 달러를 약정했지만, 이 새로운 펀드의 총 자본 약정액은 10억 달러를 넘지 않을 것으로 예상됩니다.
현재 미국에 기반을 둔 최대 규모의 상장 대체 자산 운용사이자 보험 사업 경험이 없는 TPG는 이 분야에서 진전을 이룰 것으로 기대됩니다. 이 회사는 안젤로 고든을 인수하면서 보험 자본을 유치할 수 있는 다양한 신용 및 자산 지원 전략을 포함하는 플랫폼을 확장했습니다.
인베스팅프로 인사이트
(NASDAQ: TPG)는 최근 강력한 자금 모금 활동과 안젤로 고든과 같은 전략적 인수로 시장의 주목을 받고 있습니다. TPG의 재무 건전성과 시장 지위에 대한 심층적인 이해를 돕기 위해 인베스팅프로의 주요 지표는 회사 실적에 대한 실시간 스냅샷을 제공합니다. TPG의 시가총액은 163억 9,000만 달러로 대체 자산 운용 부문에서 상당한 입지를 확보하고 있습니다. 188.33의 높은 주가수익비율(P/E)에도 불구하고 2023년 4분기 기준 지난 12개월 동안의 조정 P/E 비율은 79.89로 다소 낮은 편입니다. 이는 주가가 단기 수익 성장과 일치 할 가능성이 있음을 시사하며, 같은 기간의 PEG 비율이 0.75로 강조되어 주가가 수익 성장에 비해 합리적으로 가격이 책정 될 수 있음을 나타냅니다.
인베스팅프로 팁은 TPG가 올해 순이익이 증가할 것으로 예상되는 등 수익성이 좋을 것으로 전망했습니다. 이는 2023년 4분기 기준 지난 12개월 동안 19.32%의 긍정적인 매출 성장률과 일치합니다. 또한, TPG의 유동 자산은 단기 부채를 초과하여 재무 안정성을 제공합니다. 그러나 분석가들은 올해 매출 감소 가능성에 주목하고 향후 수익 기대치를 하향 조정했으며, 투자자는 이를 고려해야 합니다. 더 자세한 분석을 원하는 분들을 위해 회사의 총 이익 마진 및 주가 변동성 등의 인사이트를 제공하는 추가 InvestingPro 팁이 있습니다. 이러한 팁에 액세스하고 투자 전략을 강화하려면 https://www.investing.com/pro/TPG 를 방문하여 쿠폰 코드 PRONEWS24를 사용하면 연간 또는 2년 단위로 Pro 및 Pro+ 구독을 10% 추가 할인받을 수 있습니다.
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