목요일, BofA 증권은 Knight Transportation (NYSE: KNX)에 대한 재무 전망을 조정하여 목표 주가를 $ 58.00에서 $ 54.00로 낮추고 주식에 대한 매수 등급을 유지했습니다. 이번 조정은 나이트 스위프트 운송이 2024년 1분기와 2분기에 대한 수익 가이던스를 대폭 낮춘 발표에 따른 것으로, 작년에만 네 번째 조정입니다.
이 운송 회사는 2023년 4월에 2023년 주당 순이익(EPS) 전망치를 3.35~3.55달러로 수정했는데, 이는 이전에 예상했던 4.05~4.25달러에서 감소한 수치입니다. 이러한 변경은 금리 압박과 보험 사업 내 문제 등 지속적인 과제를 반영한 것입니다. 이에 따라 BofA 증권은 나이트 운송의 2024년 EPS 추정치도 2.15달러에서 1.45달러로 하향 조정했습니다.
나이트-스위프트 트랜스포테이션은 2024년 1분기 조정 주당순이익이 0.11~0.12달러가 될 것으로 예상하고 있으며, 이는 이전 예상치인 0.37~0.41달러에서 크게 하락한 것이며, BofA의 이전 예상치인 0.32달러보다 낮은 수치입니다.
여기에는 2024년 1분기에 퇴출한 보험 부문에서 발생한 주당 0.08달러의 손실이 포함됩니다. 2분기의 조정 주당순이익은 0.26~0.30달러로, 기존 예상치인 0.53~0.57달러에서 0.30달러로 하향 조정되어 BofA의 수정 예상치인 0.30달러에 부합할 것으로 예상됩니다.
가이던스 하향 조정은 장기화된 화물 운송 경기 침체로 인한 지속적인 압박을 반영한 것입니다. 나이트-스위프트 트랜스포테이션은 입찰 시즌 초반에 예상보다 큰 운임 압박을 경험했으며, 이는 J.B. 헌트의 유사한 논평과 BofA 트럭 화주 설문조사에서 화주들의 피드백에서 언급된 바와 같습니다. 이 회사는 지속 불가능하다고 판단되는 가격에 동의하기를 꺼려하여 물량을 잃었고, 그 결과 더 많은 현물 시장 거래로 전환한 것으로 알려졌습니다.
인베스팅프로 인사이트
Knight Transportation(NYSE: KNX)이 수익 가이던스 감소와 금리 압박으로 어려운 시기를 헤쳐나가는 가운데, 투자자는 주요 재무 지표와 애널리스트 인사이트를 고려하는 것이 중요합니다. 인베스팅프로 데이터에 따르면 나이트 트랜스포테이션의 시가총액은 약 78억 1,000만 달러이며 현재 주가수익비율은 35.85로 높은 수익 배수에서 거래되고 있습니다. 2023년 1분기 기준 지난 12개월 동안 매출이 -3.86%로 소폭 감소했지만, 2023년 1분기에는 분기별 매출이 10.8% 성장하여 운영의 탄력성이 어느 정도 회복되었음을 보여주었습니다.
인베스팅프로 팁에 따르면 나이트 운송은 21년 연속 배당금을 유지해왔으며 4년 연속 배당금을 인상해 주주에게 가치를 환원하겠다는 의지를 보여줬습니다. 또한 애널리스트들은 현재 상대강도지수(RSI)를 기준으로 주가가 과매도 영역에 있어 장기 투자자에게 잠재적인 매수 기회가 될 수 있다고 지적했습니다. 그러나 10명의 애널리스트가 향후 수익 전망을 하향 조정하고 있어 주의가 필요합니다.
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