목요일, 금융 서비스 회사 인 Needham은 Rivian Automotive Inc (NASDAQ:RIVN), 목표 주가를 이전 $ 13에서 $ 18로 낮추고 여전히 주식을 매수 등급으로지지하면서 목표 주가를 조정했습니다. 이번 조정은 리비안의 1분기 생산 및 납품 데이터와 최근 공개된 R2 및 R3 차량 모델에 대한 평가에 따른 것입니다.
니덤의 분석에 따르면 리비안의 R1S 중고차 가격이 예상보다 더 탄력적으로 유지되고 있는 것으로 나타났습니다. 중고 전기차의 공급이 증가함에 따라 가격이 하락할 것이라는 예상에도 불구하고 소비자 수요가 크게 감소한 징후는 보이지 않았습니다. 이러한 관찰은 니덤이 리비안의 주식을 재평가하는 데 영향을 미쳤습니다.
이 회사는 리비안의 재무 모델을 업데이트하여 신차 발표에 따른 제품 라인 추정치를 반영했습니다. 니덤은 특히 곧 출시될 R2 모델을 통해 리비안을 커버리지 영역 내에서 선도적인 전기자동차(EV) 제조업체로 보고 있습니다. 이 회사는 조지아 제조 공장 확장을 연기하여 계획된 자본 지출을 줄이기로 한 리비안의 전략적 결정이 R2 출시를 준비하는 회사의 입지를 강화할 것이라고 믿습니다.
Needham의 수정된 목표주가는 2028년 조정 EBITDA 전망에 적용된 낮은 밸류에이션 배수를 반영한 것입니다. 이러한 변경은 R2가 시장에 출시되기 전까지 전기차 도입이 더딘 시기에 리비안이 직면할 수 있는 어려움을 인정한 것입니다. 이러한 회사의 입장은 자본 지출과 시장 가치에 대한 단기적인 조정에도 불구하고 리비안의 장기적인 전망에 대한 자신감을 나타냅니다.
인베스팅프로 인사이트
리비안 오토모티브 (NASDAQ:RIVN)는 진화하는 전기 자동차 시장을 탐색하면서 InvestingPro의 최근 데이터는 혼합 된 재무 관점을 제공합니다. 리비안이 부채보다 현금을 더 많이 보유하고 있다는 점은 주목할 만하며, 이는 야심 찬 성장 계획에 중요한 견고한 유동성 위치를 시사합니다. 또한 유동 자산이 단기 부채를 초과하고 있어 단기적으로는 어느 정도 재무 안정성을 제공합니다.
하지만 리비안이 직면한 과제가 없는 것은 아닙니다. 리비안은 빠르게 현금을 소진하고 있으며 애널리스트들은 수익성에 대한 우려를 반영하여 향후 수익 전망을 하향 조정했습니다. 실제로 지난 12개월 동안 수익성이 좋지 않았고 매출 총이익률도 낮아 투자자들이 주의해야 할 이유가 될 수 있습니다. 특히, 리비안의 주가는 52주 최저치 근처에서 거래되고 다양한 기간 동안 상당한 하락을 경험하는 등 변동성이 매우 컸습니다.
InvestingPro 데이터에 따르면 리비안의 시가총액은 85억 4,000만 달러이며, 주가수익비율은 마이너스로 현재 수익을 창출하고 있지 않음을 나타냅니다. 2023년 4분기 기준 지난 12개월 동안 매출 성장률은 167.43%로 인상적이지만, 매출 총이익률은 -45.78%로 우려할 만한 수준입니다. 이러한 지표는 생산을 확대하고 수익성을 달성하기 위해 노력하는 과정에서 리비안이 직면한 운영상의 어려움을 잘 보여줍니다.
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