목요일, BofA 증권은 선도적 인 운송 회사 인 NASDAQ: CSX에 대한 전망을 조정하여 목표 주가를 이전 $ 40에서 $ 39로 낮추고 주식에 대한 매수 등급을 유지했습니다.
이번 조정은 전년 대비 주당 순이익(EPS)이 소폭 하락했지만 여전히 예상치를 상회한 CSX의 1분기 실적 발표에 따른 것입니다.
CSX는 2024년 1분기 주당 순이익이 0.46달러로 전년 대비 2% 감소했지만, BofA 증권과 광범위한 애널리스트 커뮤니티에서 예상한 0.45달러보다 높았습니다.
지난 1월의 악천후와 볼티모어의 키 브리지 붕괴 사고 등 운영상의 어려움을 겪었음에도 불구하고 2024년 목표치를 재확인하며 물량과 매출 모두 한 자릿수 초중반의 성장을 예상했습니다. 이러한 예상치는 거래량 4% 증가, 매출 2% 증가라는 BofA Securities의 자체 추정치와 일치합니다.
이 회사의 CEO인 조 힌리히스는 볼티모어의 키 브리지 붕괴가 CSX의 월 순 매출에 2,500~3,000만 달러의 영향을 미칠 것이라고 인정하며, 이는 CSX 수출 석탄 사업의 약 25%에 해당하는 2만 2,000개의 카로드 손실에 기인한다고 설명했습니다. 이러한 차질에도 불구하고 CSX는 수로 수심을 완전히 회복하기 위해 노력하면서 5월 말에는 수출 석탄 물동량이 회복될 것으로 예상하고 있습니다.
COO 마이크 코리는 CSX의 운영 성과는 진전과 도전을 동시에 보여줬다고 말합니다. 전년 대비 속도는 감소하고 체류 시간은 증가했지만, 회사는 고객 서비스와 균형 잡힌 운영에 계속 집중하고 있습니다.
최고 커머셜 책임자인 케빈 분은 회사의 산업 개발 파이프라인을 강조했습니다. 지난 한 해 동안 CSX는 100개의 고객 프로젝트를 추가했으며, 이는 파트너가 42억 달러를 투자한 것입니다. 이러한 프로젝트는 파이프라인의 상당 부분을 차지하는 금속 및 장비, 화학, 전기 자동차를 비롯한 다양한 부문의 장기적인 성장을 강화할 것으로 기대됩니다.
이 운송 회사는 최근의 어려움에도 불구하고 회사의 성장에 기여할 것으로 예상되는 상품, 인터모달 및 수출 석탄 프랜차이즈의 모멘텀을 강조하면서 미래에 대해 낙관적인 전망을 유지하고 있습니다.
인베스팅프로 인사이트
CSX에 대한 BofA 증권의 수정된 전망에 따라 InvestingPro의 실시간 데이터를 통합하면 회사의 재무 건전성과 시장 지위에 대해 더 깊이 이해할 수 있습니다. CSX의 경영진은 공격적인 자사주 매입을 통해 회사 전망에 대한 자신감을 보여 왔으며, 19년 연속 배당금을 인상한 이력을 통해 주주에 대한 헌신이 분명하게 드러납니다. 2024년 1분기 기준 지난 12개월 동안 48.41%에 달하는 높은 매출 총이익률은 운영 효율성을 더욱 강화합니다.
InvestingPro 데이터에 따르면 CSX의 시가총액은 668억 7천만 달러, 주가수익비율(P/E)은 18.51로 수익에 대한 시장의 평가를 반영하고 있습니다. 지난 12개월 동안 매출 성장률이 3.39%로 소폭 하락했음에도 불구하고 CSX는 37.28%의 견고한 영업 이익률을 유지하고 있습니다. 또한 배당 수익률은 현재 1.41%이며, 같은 기간 9.09%의 괄목할 만한 성장을 기록했습니다. 이러한 지표는 CSX가 운영상의 어려움에도 불구하고 수익성과 주주 수익률을 유지하고 있음을 시사합니다.
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