목요일 골드만 삭스는 캘리포니아 퍼시픽 바이오 사이언스 (NASDAQ:PACB)에 대한 입장을 조정하여 등급을 매수에서 중립으로 바꾸고 목표 주가를 이전 $ 2.50에서 $ 7.00로 크게 낮추었습니다. 이번 재평가는 회사가 2024년 1분기 예비 매출이 3,880만 달러로 골드만삭스의 예상치인 5,060만 달러와 컨센서스 예상치인 5,030만 달러에 미치지 못했다고 보고한 이후에 이루어졌습니다.
퍼시픽 바이오사이언스는 2023년 4분기 대비 2024년 1분기에 레비오 시스템의 출하량이 안정적이거나 소폭 감소할 것으로 예상했습니다. 그러나 실제 출하량은 28대로 전 분기에 출하된 44대보다 감소했습니다. 이러한 출하량 감소는 매출 부족에 기여했고, 골드만삭스의 재평가를 촉발했습니다.
골드만삭스는 몇 가지 요인을 언급하며 태평양 바이오사이언스의 향후 실적에 대한 우려를 반영하여 신용등급을 하향 조정했습니다. 여기에는 자본 장비 자금 조달 환경에 대한 회사의 노출과 고객이 롱-리드 시퀀싱 기술 업그레이드에 대한 지출을 늘릴 수 있는 불확실한 시기가 포함됩니다.
또한 2024년에도 완화될 것으로 예상되지 않는 중국의 자금 조달 문제도 단기간 내에 판매 주기를 정상화할 수 있는 회사의 능력에 대한 신뢰를 떨어뜨리는 요인으로 작용하고 있습니다.
이러한 우려의 결과로 골드만삭스는 2024년부터 2026년까지 태평양 바이오사이언스의 매출 추정치를 하향 조정했습니다. 새로운 예상치는 각각 1억 7,800만 달러, 2억 2,500만 달러, 2억 9,300만 달러로 이전 예상치인 2억 4,500만 달러, 3억 5,700만 달러, 5억 7,000만 달러보다 감소했습니다.
하향 조정에도 불구하고 새로운 목표 주가는 여전히 현재 수준에서 79 %의 상승 잠재력을 의미하며 향후 실적에 대한 어느 정도의 긍정적 인 기대치를 나타냅니다.
인베스팅프로 인사이트
태평양 바이오사이언스의 최근 실적이 기대에 미치지 못하면서 투자자들은 회사의 지표와 향후 잠재력을 면밀히 살펴보고 있습니다. InvestingPro의 실시간 데이터에 따르면 2023년 4분기가 끝나는 지난 12개월 기준 Pacific Biosciences의 시가총액은 3억 8,119만 달러, 주가순자산비율은 0.54입니다. 이 회사는 같은 기간 동안 56.29 %의 상당한 매출 성장률을 보였으며, 이는 현재의 도전 속에서 성장 잠재력을 찾는 투자자들의 시선을 사로 잡을 수 있습니다.
InvestingPro 팁에 따르면 두 명의 애널리스트가 다가오는 기간 동안 수익을 상향 조정하여 기대치가 긍정적으로 바뀔 수 있음을 시사했습니다. 그러나 상대강도지수(RSI)에 따르면 현재 주식이 과매도 영역에 있는 것으로 간주되며 애널리스트들은 올해 수익성이 좋을 것으로 예상하지 않는다는 점에 주목할 필요가 있습니다. 또한, 현금이 빠르게 소진되고 있지만 유동 자산이 여전히 단기 부채를 초과하고 있어 단기적으로 재무적 유연성이 떨어질 수 있습니다.
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