목요일, KeyBanc Capital Markets는 Zscaler 주식에 대한 입장을 조정하여 사이버 보안 회사를 섹터 비중에서 비중 확대로 업그레이드했습니다. 또한 지스케일러의 새로운 목표 주가를 220달러로 설정하여 회사의 성장 전망에 대한 자신감을 나타냈습니다.
이번 업그레이드는 KeyBanc의 2024년 1분기 IT 부가가치 리셀러(VAR) 설문조사에서 지스케일러에 대한 전망을 강화하는 몇 가지 요인을 강조한 데 따른 것입니다. KeyBanc의 애널리스트는 경쟁 환경에 대한 보다 건설적인 시각과 채널 파트너 및 설문조사에 대한 긍정적인 피드백을 언급했습니다. 이러한 요소는 시장에서 지스케일러의 강력한 입지를 보여주는 지표로 간주됩니다.
이번 업그레이드를 이끈 주요 발전 요인으로는 Ivanti 파트너십에 따른 보안 액세스 서비스 에지(SASE) 도입 촉매제, 방화벽 부문의 지속적인 약세, 기업의 SASE 솔루션 우선순위 증가 등이 있습니다. 이 애널리스트는 이러한 요인들이 Zscaler의 향후 성장 궤도에 크게 기여할 수 있을 것으로 예상했습니다.
또한 이 애널리스트는 지스케일러의 주식이 지난 2년 동안의 프리미엄이 아닌 20% 이상의 성장률을 기록하고 있는 동종 업계와 비슷한 수준에서 거래되고 있다고 언급했습니다. 이전 평균 프리미엄은 동종 업체보다 4.5배 높았습니다.
목표주가 220달러는 2025년 기업가치 대비 매출(EV/매출) 배수 11.8배에 근거한 것으로, 20% 이상 성장한 그룹의 배수 11.2배와 비교하면 다소 낮은 프리미엄을 나타냅니다. 이 밸류에이션은 지스케일러의 지속 가능한 성장과 시장 성과에 대한 키뱅크의 기대를 반영한 것입니다.
인베스팅프로 인사이트
키뱅크 캐피털 마켓이 지스케일러를 업그레이드한 후, 인베스팅프로 플랫폼은 이 사이버 보안 회사의 주식을 고려하는 투자자에게 관련 인사이트를 추가로 제공합니다. 특히 지스케일러는 대차 대조표에 부채보다 현금을 더 많이 보유하고 있으며 올해 순이익이 증가할 것으로 예상됩니다. 또한 애널리스트들은 향후 수익 전망을 33회 상향 조정하여 회사의 재무적 미래에 대해 긍정적인 시각을 보이고 있습니다.
2024년 2분기 기준 지난 12개월 동안 40.62%의 매출 증가를 기록한 InvestingPro 데이터는 지스케일러의 견고한 매출 성장을 뒷받침합니다. 또한 같은 기간 지스케일러의 인상적인 매출 총이익률은 77.55%에 달합니다. 향후 수익 성장에 대한 높은 기대치를 시사하는 -185.03의 상당한 주가수익비율에도 불구하고, 회사의 강력한 매출 및 매출총이익 수치는 투자자들의 신뢰를 정당화할 수 있습니다.
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