목요일, 도이치 뱅크는 라스베가스 샌즈 (NYSE:LVS) 주가에 대한 전망을 조정하여 목표 주가를 66 달러에서 62 달러로 낮추고 회사 주식에 대한 매수 등급을 재확인했습니다.
이번 조정은 라스베이거스 샌즈의 2024년 1분기 수익이 기대에 미치지 못하는 부동산 EBITDA 수치를 보인 데 따른 것입니다. 부족함에도 불구하고 은행은 주식의 미래에 대해 긍정적 인 입장을 유지합니다.
라스베이거스 샌즈는 장 마감 후 2024년 1분기 실적을 발표하면서 특정 재정적 역풍을 조정하더라도 도이치뱅크의 전망치나 시장 컨센서스에 부합하지 않는 부동산 EBITDA를 공개했습니다.
구체적으로 마카오 부동산의 EBITDA는 6억 3600만 달러로, 도이치뱅크의 예상치보다 7200만 달러 낮았고 컨센서스보다 6700만 달러 부족했습니다. 반대로 마리나 베이 샌즈(MBS) 자산은 보류 조정 기준으로는 예상치를 상회했습니다.
이 은행은 라스베이거스 샌즈의 1분기 실적에서 투자자들의 주요 관심 포인트가 대체로 실망스러웠다고 지적했습니다. 이는 발표 전 시장의 기대치가 이미 컨센서스를 밑돌았음에도 불구하고 그랬던 것입니다.
이에 따라 도이치뱅크는 자체적으로 하향 조정한 예상치에 맞춰 컨센서스 추정치도 하향 조정될 것으로 예상하고 있습니다. 또한 이 은행은 회사가 보다 안정적인 기반을 확보할 때까지 회사의 주가가 단기적인 어려움에 직면할 것으로 예상하고 있습니다.
그러나 도이치뱅크는 하방 리스크를 제한하고 주가의 성장 잠재력을 뒷받침할 수 있는 몇 가지 요인을 강조했습니다. 여기에는 런던너와 코타이 아레나에서 발생한 혼란과 라스베이거스 샌즈가 마카오에서 판촉 활동을 피하는 전략으로 인해 시장 점유율이 감소했지만 장기적으로는 긍정적으로 볼 수 있다는 점이 포함됩니다.
또한, MBS의 견조한 실적과 라스베이거스 샌즈가 관여하고 있는 성장 시장을 고려할 때 매력적인 밸류에이션에 주목했습니다. 이러한 요소는 은행의 주식에 대한 지속적인 매수 등급 유지에 기여합니다.
인베스팅프로 인사이트
라스베가스 샌즈 (NYSE: LVS)가 어려운 분기를 겪고있는 상황에서 InvestingPro의 몇 가지 주요 지표와 통찰력을 자세히 살펴보면 투자자에게보다 미묘한 관점을 제공 할 수 있습니다. 이 회사는 2024 년 1 분기 기준 지난 12 개월 동안 77.13 %의 견고한 매출 총 이익률을 자랑하며 효율적인 관리와 강력한 가격 전략을 나타냅니다. 또한 분석가들은 지난 12개월 동안의 실적을 바탕으로 라스베이거스 샌즈가 수익성 있는 한 해를 보낼 것으로 전망하고 있습니다.
InvestingPro 팁은 회사가 높은 수익 밸류에이션 배수와 9.16의 주가/장부 배수로 거래되고 있지만, 인상적인 매출 총이익률과 예상되는 수익성 회복이 프리미엄을 정당화할 수 있다고 제안합니다. 게다가 2024년 1분기 기준 지난 12개월 동안 112.05%의 상당한 매출 성장을 기록한 라스베이거스 샌즈는 성장 지향적인 투자자에게 어필할 수 있는 유망한 궤적을 보여주고 있습니다.
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