수요일, Canaccord Genuity는 Pacific Biosciences of California (NASDAQ:PACB), 회사 주식의 목표 주가를 이전 $ 3.50에서 $ 10.00로 낮추고 매수 등급을 유지하면서.
이번 조정은 퍼시픽 바이오사이언스의 2024년 1분기 잠정 실적이 기대에 미치지 못하면서 올해와 그 이후의 매출 가이던스를 하향 조정한 데 따른 것입니다.
태평양 바이오사이언스는 4월 16일 화요일 개장 전 1분기 실적을 발표하면서 애널리스트 예상치와 팩트셋 컨센서스를 크게 밑도는 수치를 공개했습니다. 실망스러운 실적은 수주잔고를 보유하고 있음에도 불구하고 예상보다 낮은 기기 배치와 소모품 사용률 감소로 인해 발생했으며, 이는 올해 내내 개선될 것으로 예상됩니다.
이 금융 회사는 특히 Revio 제품에 대한 수요와 수정된 연간 가이던스를 충족할 수 있는 충분한 주문을 확보할 수 있는 회사의 능력과 관련하여 Pacific Biosciences가 직면한 과제를 인정했습니다. 이러한 역풍의 지속 기간을 둘러싼 불확실성으로 인해 회사 제품에 대한 지속적인 수요에 대한 의문이 제기되었습니다.
이러한 상황을 고려하여 Canaccord Genuity는 10년 현금흐름할인법(DCF) 모델을 활용하여 Pacific Biosciences의 매출 예상치를 크게 낮췄습니다. 이러한 재조정으로 인해 목표주가도 크게 낮아졌습니다.
목표가 하향에도 불구하고 주가는 수정된 목표 대비 100% 이상의 수익률을 제공할 가능성이 있는 것으로 보이지만, 최근 상황을 고려할 때 단기 밸류에이션 확대에 대한 기대가 지나치게 낙관적일 수 있다고 지적했습니다.
인베스팅프로 인사이트
캔커드 제뉴이티가 캘리포니아 퍼시픽 바이오사이언스에 대한 전망을 수정한 후, 인베스팅프로 데이터는 회사의 재무 건전성과 시장 지위에 대한 추가적인 맥락을 제공합니다. 태평양 바이오사이언스의 시가총액은 현재 3억 8,119만 달러이며, 2023년 4분기 기준 지난 12개월 동안 56.29%의 높은 매출 성장률을 기록했습니다.
이러한 성장에도 불구하고 회사의 영업 이익률은 -153.07%로 크게 마이너스를 기록했으며, 이는 매출을 수익성으로 전환하는 데 어려움을 겪고 있음을 반영합니다.
인베스팅프로 팁에 따르면 애널리스트들은 태평양 바이오사이언스의 단기 수익성에 대해 신중한 입장을 보이고 있으며, 올해 수익에 대한 기대치가 낮아지고 주가가 큰 변동성을 보이고 있습니다.
게다가 회사의 유동 자산이 단기 부채를 초과하고 있어 재무적 부담에 대한 완충 역할을 할 수 있습니다. 주가가 52주 최저치에 근접해 있고 배당금을 지급하지 않은 전력이 있기 때문에 투자자들은 위험과 회복 가능성을 모두 고려하고 있을 것입니다.
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