수요일에 Susquehanna는 인텔 (NASDAQ:INTC) 주식에 대해 중립 등급을 유지했습니다 (NASDAQ:INTC) 그러나 목표 주가를 이전 $ 40.00에서 $ 42.00로 낮췄습니다. 이 회사는 4월 25일에 발표될 인텔의 1분기 실적 및 가이던스가 예상과 비슷하거나 약간 약할 것으로 예상하고 있습니다.
이는 클라이언트 부문의 출하량은 만족스럽지만 하반기에 예정된 신제품 출시를 앞두고 서버 부문의 약세가 두드러졌기 때문입니다.
Susquehanna의 분석에 따르면 인텔의 클라이언트 부문은 예상보다 양호한 노트북 ODM(제조자 개발 생산) 빌드 및 PC 판매량을 나타내는 긍정적인 PC 점검으로 강세를 보였지만 서버 부문은 다른 모습을 보여주었습니다.
3월에 회복세를 보였음에도 불구하고 데이터 센터 및 AI(DCAI) 부문의 점검은 분기 초에 약세를 보였습니다. 곧 출시될 시에라 포레스트와 그래닛 래피즈 출시가 더디게 진행될 것으로 예상되며, 이는 회사에 악재로 작용할 수 있습니다.
인텔의 클라이언트 부문은 랩터 레이크 교체에 힘입어 노트북 및 데스크톱 CPU 시장 점유율이 증가했으며, 노트북 점유율은 2022년 1분기 이후 가장 높은 수치를 기록했습니다. 그러나 새로운 Meteor Lake는 12월 출시 후 인텔 노트북 제품군에서 약 0.2%만 차지해 상승세가 둔화되고 있으며, 이는 하반기에 개선될 수 있음을 나타냅니다.
이 보고서는 인텔의 다른 부문이 직면한 문제도 다루었습니다. Altera 부문은 2024년 상반기까지 지속될 것으로 예상되는 상당한 재고 조정이 진행 중이며, Mobileye의 실적은 조기 조정 후 예상치에 부합할 수 있습니다.
사물 인터넷(IoT)은 성장할 것으로 예상되지만 통신은 올해 내내 계속해서 실적에 영향을 미칠 것으로 보입니다. 또한 인텔의 파운드리 사업은 최소 2026년까지 재무에 영향을 미칠 것으로 예상됩니다.
서스퀘한나는 재무 측면에서 인텔이 1분기에 인라인 마진을 유지하고, 물량 증가로 인해 해가 거듭될수록 개선될 것으로 예상합니다.
목표 주가가 낮아졌음에도 불구하고, 인텔은 2024년 예상 매출 대비 기업 가치 비율이 3.5배로 추정되는 등 하반기로 갈수록 강세를 보일 수 있다는 견해를 유지하고 있습니다.
인베스팅프로 인사이트
인텔 (NASDAQ:INTC)는 4 월 25 일 수익 보고서에 접근함에 따라 분석가와 투자자들은 회사의 성과 지표를 면밀히 모니터링하고 있습니다. InvestingPro 데이터에 따르면 인텔은 현재 시가 총액이 1,543.5억 달러이며 2023년 4분기 기준 지난 12개월 기준 주가수익비율 96.5로 높은 수익 배수에서 거래되고 있습니다. 같은 기간 -14.0%의 어려운 매출 성장률에도 불구하고 2023년 1분기에 9.71%의 분기 매출 성장률을 기록하여 사업 운영에 잠재적인 회복력이 있음을 보여주었습니다.
인베스팅프로 팁은 반도체 및 반도체 장비 업계에서 저명한 기업으로서 인텔의 지위와 33년 연속 배당금을 유지해 온 인상적인 실적을 강조합니다. 또한 애널리스트들은 인텔의 긍정적인 순이익 성장 전망에 힘입어 올해 수익성을 예측하고 있습니다. InvestingPro에서 제공하는 6가지 추가 팁을 통해 투자자는 인텔의 재무 건전성과 미래 전망을 더 자세히 살펴볼 수 있습니다. 이러한 귀중한 인사이트에 액세스하려면 독점 쿠폰 코드 PRONEWS24를 사용하여 연간 또는 연간 Pro 및 Pro+ 구독을 10% 추가 할인된 가격으로 이용할 수 있습니다.
인텔이 각 부문의 다양한 실적과 신제품 출시에 대한 기대감을 헤쳐나가는 과정에서 이러한 지표와 인사이트는 수스케한나의 분석에서 제시된 것처럼 이해 관계자들이 하반기에 더 강력한 잠재력을 발휘할 수 있는 회사의 가능성을 평가하는 데 매우 중요할 것입니다.
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