수요일에 CFRA는 Travelers Companies Inc. (NYSE:TRV) 그러나 12 개월 목표 주가를 240 달러에서 235 달러로 낮추었습니다. 이번 조정은 트래블러스 컴퍼니즈의 1분기 실적 발표에 따른 것으로, 주당 순이익(EPS)이 4.69달러로 CFRA의 예상치인 4.45달러를 상회했지만 컨센서스 예상치인 4.86달러에는 미치지 못한 것으로 나타났습니다. 실적 호조에도 불구하고 예상보다 큰 재해 손실이 실적에 영향을 미쳤습니다.
트래블러스 1분기 실적은 매출이 18% 증가하고 세전 언더라이팅 이익이 57% 증가한 것으로 나타났습니다. 비즈니스 보험 부문에서는 인수 이익이 22% 증가했으며, 개인 보험 부문에서는 인수 실적이 턴어라운드했습니다.
그러나 이러한 이익은 채권 및 특수 보험 부문의 언더라이팅 이익이 16% 감소하면서 부분적으로 상쇄되었습니다. CFRA는 이러한 상반된 실적에 대해 완화된 전망을 제시했지만, 2024년과 2025년에는 트래블러스에서 12%에서 14%의 영업 수익 성장을 달성할 것으로 예상하고 있습니다.
CFRA의 수정된 목표주가는 0.80달러 상향 조정된 2025년 영업 EPS 추정치 20.75달러의 11.3배 배수, 0.79달러 상향 조정된 2024년 영업 EPS 추정치 18.34달러의 12.8배 배수를 기준으로 합니다. 이러한 배수는 트래블러스 3년 평균 주가수익비율 12.4배 및 동종업계 평균 12.9배에 비해 높은 수준입니다. 회사는 향후 채권 및 특수 부문 실적이 개선될 것으로 기대하고 있습니다.
트래블러스 주가는 현재 CFRA의 2024년 주당순이익 추정치의 11.2배에 거래되고 있으며 배당 수익률은 1.9%입니다. 이러한 지표와 동종업계 및 과거 평균과의 비교를 바탕으로 CFRA는 트래블러스 주가가 저평가된 것으로 보고 있습니다. 이 회사의 분석은 향후 2년간의 매출 성장과 운영 개선에 대한 회사의 잠재력에 대한 확신을 나타냅니다.
인베스팅프로 인사이트
CFRA의 종합적인 분석에 더해 InvestingPro 데이터는 트래블러스 컴퍼니즈(NYSE:TRV)의 탄탄한 재무 상황을 보여줍니다. 시가총액이 469억 7,000만 달러에 달하는 이 회사는 보험 업계에서 중요한 기업으로 자리 잡고 있습니다. 현재 트래블러스 컴퍼니즈의 주가수익비율은 15.85로, 특히 18년 연속 증가한 회사의 꾸준한 배당금 증가를 고려할 때 시장 가격 대비 안정적인 수익을 원하는 투자자들의 눈길을 사로잡을 수 있는 밸류에이션을 제시합니다. 2023년 4분기 기준 지난 12개월간 회사의 매출 성장률은 12.15%로 인상적이며, 이는 향후 재무 성과에 대한 강력한 잠재력을 나타냅니다.
지난 3개월 동안 17.29%의 견조한 수익률로 보험 업계에서 주목받는 기업으로서의 위상이 반영된 것으로, 인베스팅프로 팁은 여행자를 위한 팁을 제공합니다. 애널리스트들은 지난 12개월 동안의 실적을 바탕으로 올해도 수익성이 좋을 것으로 예상하고 있습니다. 더 많은 인사이트를 원하는 투자자를 위해 회사의 단기 부채와 유동 자산 및 총 이익률 분석을 포함한 추가 InvestingPro 팁이 제공됩니다.
보다 심층적인 재무 분석과 유용한 팁에 관심이 있으신 분은 InvestingPro(https://www.investing.com/pro/TRV)를 방문하여 쿠폰 코드 PRONEWS24를 사용하면 연간 또는 연간 Pro 및 Pro+ 구독을 10% 추가 할인 받을 수 있습니다. 인베스팅프로를 통해 트래블러스 컴퍼니즈를 위한 6가지 추가 팁을 통해 더 많은 인사이트를 발견하세요.
이 기사는 AI의 지원으로 생성되고 번역되었으며 편집자에 의해 검토되었습니다. 자세한 내용은 우리의 이용 약관을 참조하십시오.