수요일에 Piper Sandler는 Evolent Health (NYSE:EVH)에 대한 긍정적 인 입장을 확인하면서 회사 주식에 대해 과체중 등급과 51.00 달러의 목표 주가를 유지했습니다. 이는 최근의 성과와 2024년 상반기 신제품 출시 일정 등 Evolent Health의 사업 전망을 면밀히 검토한 후 나온 결과입니다.
Evolent Health는 2024년 1월 9일 컨퍼런스에서 두 건의 중요한 계약을 발표했습니다. 첫 번째는 로드아일랜드의 이웃 건강 보험(Neighborhood Health Plan)과의 계약으로, 2024년에 다양한 보험에 걸쳐 22만 명 이상의 생명을 대상으로 Evolent의 NIA 기술 및 서비스 스위트를 구현할 것으로 예상됩니다.
당초 2024년 4월 1일로 예정되었던 배포는 이제 2024년 6월 1일로 변경되었습니다. 이 확장은 회원당 월 0.60달러(PMPM)의 추가 수익을 창출할 것으로 예상되며, 완전히 가동될 경우 연간 약 160만 달러의 수익에 기여할 것으로 예상됩니다.
두 번째 계약은 남서부의 미확인 신규 고객과 체결한 것으로, 10만 명의 회원을 보유한 커머셜 및 메디케어 어드밴티지 플랜과 관련되어 있습니다. 종양학 및 고급 치료 계획이 포함된 포괄적인 기술 및 서비스 계약은 전체 가동률에서 1.80 PMPM을 달성하고 연간 약 220만 달러의 수익을 추가할 수 있습니다.
2024년 2월 22일 2023년 4분기 실적 발표에서 Evolent Health는 두 가지 추가 성과를 발표했습니다. 이 회사의 첫 번째 고급 이미징 성능 제품군 고객은 메디케이드, 상업용, 메디케어에 걸쳐 230만 명 이상의 가입자를 보유한 다주 보험사인 케어소스(CareSource)인 것으로 알려져 있습니다. 이 계약은 3,000만 달러의 매출을 올릴 것으로 예상되며, 이는 실행 시 연간 8,280만 달러의 상당한 수익을 창출할 것으로 예상됩니다.
CNC와 방사선 및 외과 종양학 기술 및 서비스에 대한 또 다른 확장은 110만 명의 메디케어 어드밴티지 환자를 대상으로 하며, 실행 속도로 연간 880만 달러의 수익에 기여할 것으로 예상됩니다.
그러나 Evolent Health의 MOH FL 퍼포먼스 스위트 계약의 출시는 당초 예상했던 2024년 1분기가 아닌 2024년 4월 1일에 이루어졌습니다. 메디케이드 재결정은 분기별 조정 EBITDA에 (200만 달러)의 역풍을 불러올 것으로 예상됩니다.
회사의 전망은 2024년 1분기 가이던스 범위의 하단에 있는 조정 EBITDA 추정치로 보수적으로 유지됩니다.
파이퍼 샌들러의 분석에 따르면 2024년 회계연도의 조정 EBITDA는 2억 6,040만 달러로, 회사의 중간 가이던스인 2억 5,000만 달러에 비해 낮을 것으로 예상됩니다. 이 추정치는 MOH FL 출시 지연과 연중 메디케이드 재결정의 예상되는 영향을 고려한 것이지만, 더 높은 조정 EBITDA 수치를 뒷받침합니다.
인베스팅프로 인사이트
Evolent Health의 최근 신규 계약 및 확장 발표는 긍정적인 주목을 받았으며, Piper Sandler의 지속적인 비중 확대 등급은 회사의 궤적에 대한 낙관론을 반영합니다. 이러한 분위기에 발맞춰 InvestingPro 팁은 애널리스트들이 올해 Evolent Health가 수익을 낼 것으로 예측하고 있으며, 이는 회사의 수익 강화가 예상되는 상당한 계약 체결과 일치한다고 강조합니다. 또한 이 회사의 주가 변동은 매우 변동성이 크므로 투자자가 투자 결정시기를 평가할 때 고려해야 할 요소입니다.
재무적 관점에서 보면, InvestingPro 데이터에 따르면 2023년 4분기 기준 Evolent Health의 시가총액은 33억 9,000만 달러이며 지난 12개월 동안 45.26%의 견고한 매출 성장률을 기록했습니다. 이러한 성장은 특히 주목할 만한데, 이는 InvestingPro 팁에서 언급한 회사의 시장 입지 확대와 수익성 증가 잠재력을 강조하기 때문입니다. 배당금을 지급하지 않음에도 불구하고 지난 5년 동안 높은 수익률을 기록해 성장 중심 포트폴리오에 추가할 가치가 있음을 시사합니다.
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