수요일, Sidoti는이 부문이 직면 한 지속적인 수요 문제를 인정 했음에도 불구하고 가정용 가구 산업에 속한 회사 인 Culp, Inc. (NYSE:CULP)에 대한 입장을 유지했습니다. 이 회사는 업계 동료들과 마찬가지로 컬프가 팬데믹 이후 매트리스 및 실내 장식용 원단 모두에 대한 수요 감소에 적응하고 있다는 점을 인정했습니다.
애널리스트는 Culp의 숙박업 부문은 수요가 개선되고 있지만 실내 장식용 직물 부문 매출의 4분의 1에 불과하다고 지적했습니다.
컬프의 경영진은 현재 시장 상황을 헤쳐나가기 위해 제품 혁신과 운영 개선에 집중하고 있습니다. 그러나 분석가는 최근 소비자 물가지수 보고서가 예상보다 높게 발표되고 연방준비제도이사회가 현재 금리에 대한 입장을 고수하고 있어 가구 및 매트리스 부문의 회복이 지연될 수 있다고 전망했습니다.
이러한 경제적 배경으로 인해 Sidoti는 컬프의 주당 순이익(EPS) 추정치를 조정하여 2024 회계연도에 주당 1.07달러의 손실을 예상했던 기존 전망에서 주당 1.12달러의 손실을 예상하고 있습니다.
2025 회계연도에는 주당 0.03달러의 소폭 손실을 예상하고 있으며, 이는 이전에 예상했던 주당 순이익 0.04달러에서 변경된 수치입니다. 그럼에도 불구하고 2026 회계연도에 대한 시도티의 전망은 변함이 없으며, 보다 일반적인 거시경제 환경으로 돌아간다고 가정할 때 예상 주당순이익은 0.43달러로 예상됩니다.
이 애널리스트는 2024 회계연도 3분기 말에 부채가 없는 대차대조표와 주당 1.08달러에 해당하는 1350만 달러의 현금 및 단기 투자로 보고된 컬프의 탄탄한 재무 상태를 강조했습니다.
또한 시도티는 컬프가 2025년과 2026 회계연도에 플러스 잉여현금흐름을 창출할 것으로 예상하고 있습니다. 단기적인 역풍에도 불구하고 회사는 2026 회계연도 예상 주당순이익 0.43달러의 18배를 기준으로 한 컬프 주당 목표주가를 8달러로 다시 제시했습니다. 이 목표 주가는 회사의 수익 잠재력에 대한 회사의 장기적인 기대치를 반영합니다.
인베스팅프로 인사이트
에 대한 Sidoti의 분석에 비추어 컬프 (NYSE:CULP), InvestingPro의 실시간 데이터는 회사의 재무 상황에 대한 추가 컨텍스트를 제공합니다. 컬프의 시가총액은 5,611만 달러로, 가정용 가구 업계의 사업 규모를 반영하는 수준입니다.
어려운 상황에도 불구하고, InvestingPro 팁 중 하나에서 언급했듯이 컬프는 부채보다 현금을 더 많이 보유하고 있으며, 이는 이 어려운 시기에 재정적 회복력을 보여주는 신호일 수 있습니다. 이는 특히 컬프의 탄탄한 재무 상태에 대한 시도티의 언급과 관련이 있습니다.
또한 2024년 3분기 기준 지난 12개월 동안 회사의 매출은 2.94% 성장하여 이 부문의 수요 문제에도 불구하고 어느 정도 운영상의 진전이 있었음을 나타냅니다. 하지만, InvestingPro 데이터에 따르면 -4.09의 마이너스 주가수익비율(P/E)을 기록하여 단기적으로 회사의 수익성에 대한 시장의 우려가 있음을 알 수 있습니다. 이는 다가오는 회계연도의 주당 손실에 대한 시도티의 예상과도 일치합니다.
보다 심층적인 분석을 원하는 투자자를 위해 컬프에 대한 추가 InvestingPro 팁이 있습니다. 이러한 팁에는 회사의 매출 총이익률, 수익 평가 배수, 잉여 현금 흐름 수익률에 대한 인사이트가 포함됩니다. 독자는 쿠폰 코드 PRONEWS24를 사용하면 연간 또는 2년 단위로 Pro 및 Pro+ 구독을 10% 추가 할인받아 이러한 팁 등을 이용할 수 있습니다.
요약하면, 시도티는 장기 수익 잠재력을 바탕으로 목표주가 8달러를 유지하지만, 인베스팅프로 데이터는 투자자들이 컬프의 현재 수익성 문제와 가정용 가구 산업의 경쟁 환경을 염두에 두어야 한다고 제안합니다.
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