수요일, Sidoti는 가정용 가구 업계가 직면한 문제를 언급하며 Haverty Furniture Companies Inc.(NYSE: HVT)에 대한 전망을 조정했습니다. 이 회사는 하버티가 팬데믹 이후 수요 감소에 맞서고 있으며, 매장 내 트래픽 감소가 가장 큰 문제라고 지적했습니다.
하지만 매장에 들어오는 고객들이 구매에 대한 준비가 더 잘 되어 있어 매장 내 전환율이 개선되어 경기 침체를 일부 상쇄하는 데 도움이 되었습니다.
하버티는 캐롤라이나, 조지아, 플로리다, 텍사스에서 상당한 입지를 확보하고 있는 유리한 지리적 위치에도 불구하고, 시도티는 광범위한 가구 산업의 회복에 대해 우려를 표명했습니다.
이 회사는 금리에 대한 연방준비은행의 현재 입장과 최근 예상보다 높은 소비자물가지수(CPI) 보고서의 영향을 지적하며 단기적인 회복 가능성은 낮다고 전망했습니다.
이에 따라 시도티는 하버티의 매출 및 수익 전망치를 수정했습니다. 현재 2024년 주당 순이익(EPS)은 2.67달러로 이전 예상치인 2.85달러보다 낮아질 것으로 예상하고 있습니다. 2025년 EPS 추정치도 3.78달러로 0.02달러 소폭 하향 조정되었습니다.
2024년 1분기의 경우 동일 매장 매출이 12% 감소하여 총 매출이 1억 9,900만 달러로 이전 예상치인 2억 910만 달러에 비해 11.5% 감소할 것으로 예상됩니다. 같은 분기의 주당 순이익은 0.35달러로 이전 예상치인 0.43달러보다 낮아질 것으로 예상됩니다.
하향 조정된 전망치에도 불구하고 Sidoti는 2024~2025년 하버티의 연평균 주당 잉여현금흐름이 2.39달러를 기록할 것으로 예상하고 있습니다. 회사는 예상되는 초과 현금 흐름으로 인해 배당금과 자사주 매입을 통해 주주 환원을 계속 우선시할 것으로 예상하고 있습니다.
시도티는 하버티의 새로운 목표 주가를 42달러로 설정했는데, 이는 수정된 2025년 EPS 예상치인 3.78달러의 11배에 근거한 것입니다. 이 새로운 목표치는 이전 목표치인 주당 3.80달러에서 하향 조정된 것입니다. 업데이트된 추정치는 2024년 5월 1일에 발표될 예정인 하버티의 1분기 실적 발표에 앞서 나온 것입니다.
인베스팅프로 인사이트
투자자들은 Sidoti가 제공하는 Haverty Furniture Companies Inc.(NYSE: HVT)에 대한 분석을 고려할 때 InvestingPro의 몇 가지 주요 지표와 인사이트에 주목할 가치가 있습니다. 2023년 4분기 기준 지난 12개월 동안 60.67%의 인상적인 매출 총이익률은 판매 수익 창출에 있어 강력한 운영 효율성을 나타냅니다.
또한 하버티는 50년 연속 배당금 지급을 유지한 실적을 통해 배당금을 꾸준히 지급할 수 있는 능력이 돋보이며, 이는 소득 중심의 주주들에게 매력적으로 다가갈 수 있습니다.
현재 배당 수익률은 6.84%로 상당히 높은 수준이며, 8.77의 주가수익비율(P/E) 은 수익에 비해 주가가 저평가되어 있음을 시사합니다. 시가총액이 4억 9,585만 달러인 하버티의 재무 안정성은 유동 자산이 단기 부채를 초과하고 현금 흐름이 이자 지급을 충분히 감당할 수 있다는 점에서 더욱 뒷받침됩니다.
이러한 요인들은 시도티가 지적한 어려운 시장 상황에도 불구하고 어느 정도의 회복력을 제공할 수 있습니다.
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