수요일, 컴퍼스 포인트는 코인베이스 글로벌 (NASDAQ:COIN) 주식에 대한 매수 등급을 유지하면서 이전 목표 인 $ 235에서 $ 325로 올렸습니다. 이 조정은 암호 화폐 거래소 플랫폼에서보고 한 거래량의 눈에 띄는 증가에 따른 것입니다.
코인베이스는 3월 일평균 거래량(ADV)이 약 54억 달러로 크게 증가했으며, 2024년 1분기 ADV는 약 34억 달러로 보고했습니다. 이는 분기별로는 107%, 연간으로는 110% 증가한 수치입니다. 이에 따라 컴퍼스 포인트는 코인베이스의 2024년 1분기 매출과 조정 상각전영업이익(EBITDA) 추정치를 각각 약 11억 5천만 달러와 5억 2천 3백만 달러에서 약 14억 달러와 7억 5천만 달러로 수정했습니다. 이는 컨센서스를 크게 상회하는 수치입니다.
애널리스트들은 "현재 사이클(약 35~40% 추정)을 고려할 때 거래량/거래량 측면에서 코인이 여전히 좋은 위치에 있으며, 주가 상승 잠재력이 계속 있다고 생각합니다."라고 말했습니다.
또한 2024년에는 개인 투자자들이 주도하는 거래 활동이 전년 대비 크게 회복되고 이자 수익과 스테이블코인 수익이 증가하면서 현재의 고금리 환경의 수혜를 받을 것으로 보입니다. 이는 2023년 4분기에 스테이블코인인 USDC가 바닥을 치고 현재 약 320억 달러의 시가총액을 기록하고 있는 데 따른 것입니다.
컴퍼스 포인트는 2025년을 내다보며 금리가 하락할 것으로 예상되는 만큼 코인베이스의 거래 및 거래 수익이 강세를 유지할 것으로 예상합니다. 또한 3월 이더리움의 덴쿤 업그레이드에 이어 최근 코인베이스의 이더리움 레이어 2 도입과 수익성 개선에 주목하고 있습니다. 컴퍼스 포인트에 따르면 이러한 발전으로 코인베이스는 잠재적으로 결제 및 반복 수수료 수익으로 확장할 수 있으며, 이는 현재 투자자들에게 과소평가되고 있는 전망입니다.
새로운 목표주가 325달러는 코인베이스의 2025년 예상 기업가치 대비 상각전영업이익(EV/EBITDA) 배수 18.5~19배에 근거한 것입니다.
인베스팅프로 인사이트
최근 나침반 포인트가 코인베이스 글로벌 (NASDAQ:COIN), 회사의 재무 건전성과 시장 위치를 더 잘 이해하기 위해 InvestingPro의 추가 메트릭과 통찰력을 고려할 가치가 있습니다. 주목할 만한 인베스팅프로 팁은 컴퍼스 포인트가 제시한 긍정적인 전망에 따라 올해 코인베이스의 순이익이 증가할 것으로 예상된다는 점을 강조합니다. 또한 세 명의 애널리스트가 향후 수익 전망을 상향 조정하여 코인베이스의 재무 전망이 개선되고 있다는 일치된 견해를 제시했습니다.
데이터 관점에서 볼 때 코인베이스의 현재 시가총액은 530억 2천만 달러로, 암호화폐 거래소 시장에서 상당한 존재감을 반영하고 있습니다. 2023년 4분기가 끝나는 지난 12개월 기준 회사의 주가수익비율(P/E)은 1326.74로 매우 높으며, 이는 잠재적으로 미래 성장에 대한 기대감으로 인해 시장에서 프리미엄 밸류에이션을 받고 있음을 나타냅니다. 또한, 이 주식은 최근 3개월 총 수익률이 91.98%에 달해 최근의 강력한 실적과 투자자들의 신뢰를 보여주고 있습니다.
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