수요일, 맥심 그룹은 제네레이션 인컴 프로퍼티즈(NASDAQ:GIPR) 주식에 대한 입장을 보류에서 매수로 상향 조정하고 목표 주가를 5.00달러로 설정했습니다. 이 결정은 지난주 4Q23 핵심 조정 영업 자금 (AFFO)이 주당 0.31 달러라고 공개 한 GIPR의 보고서에 따른 것입니다.
이 수치는 2023년 3분기에 주당 (0.01달러)의 핵심 AFFO를 기록했던 것에 비해 크게 증가한 것이며, 애널리스트의 예상치인 주당 0.07달러를 뛰어넘는 수치입니다.
이번 등급 상향은 2023년 8월의 대규모 인수 이후 회사의 재무 성과에 힘입어 이루어졌습니다. 2024년 1분기에 제너레이션 인컴 프로퍼티는 인수 거래의 일환으로 분배된 우선주를 보통주 약 280만 주에 상환했습니다.
4분기 핵심 FFO를 업데이트된 주식 수로 나누면 주당 핵심 FFO는 0.14달러로, 이는 회사의 분기 배당금인 0.117달러보다 훨씬 높은 수치입니다. 이는 연간 12.6%의 수익률에 해당합니다.
이에 따라 맥심 그룹은 2024년 GIPR의 핵심 주당순이익 추정치를 주당 0.28달러에서 0.61달러로 상향 조정했습니다. 2024년 추정 핵심 FFO는 주당 0.14달러에 4를 곱해 산출한 주당 0.56달러입니다. 새로운 목표주가 5.00달러는 2024년 예상 주가-포뮬러 핵심 FFO 배수 8.9배를 반영한 것으로, 이는 순리스 동종업체의 평균 배수 대비 할인된 가격입니다.
투자의견 매수로 상향 조정한 근거는 수익에 대한 배당금 커버리지와 총 수익률 47%에 대한 잠재력을 기반으로 합니다. 애널리스트는 분기별 배당금을 능가하는 프로포마 핵심 FFO의 중요성을 강조했으며, 이는 회사의 배당 분배를 지원하고 투자자에게 매력적인 수익률을 제공합니다.
인베스팅프로 인사이트
맥심 그룹이 최근 제너레이션 인컴 프로퍼티즈(GIPR)를 업그레이드한 후, 인베스팅프로 데이터와 인사이트는 이 주식을 고려하는 투자자에게 추가적인 맥락을 제공합니다. 2023 년 3 분기 현재 시가 총액이 2,011 만 달러이고 지난 12 개월 동안 18.7 %의 상당한 매출 성장을 기록한 GIPR은 유망한 매출 역학을 보여줍니다. 또한 회사의 매출 총이익률은 75.88%로 견고한 수준을 유지하고 있어 효율적인 운영과 비용 관리가 돋보입니다.
InvestingPro 팁에 따르면 애널리스트들은 올해 매출 성장을 예상하고 있지만, 같은 기간 내 수익성을 예상하지는 않고 있습니다. 이는 GIPR의 장기적인 수익 잠재력을 고려하는 투자자들에게 고려해야 할 사항이 될 수 있습니다. 또한, GIPR은 최신 데이터 기준 12.32%의 수익률로 상당한 배당금을 지급하고 있어 수익에 초점을 맞춘 투자자들에게 매력적일 수 있습니다.
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