수요일 미즈호 증권은 UGI Corporation (NYSE:UGI) 주식에 대한 전망을 조정하여 목표 주가를 이전 $ 26에서 $ 27로 올렸고 주식에 대한 중립 등급을 유지했습니다.
이 회사는 회사의 전략적 검토와 관련하여 2024 년 2 분기 (F2Q24) 수익 보고서에서 중요한 공개를 예상하고 있습니다. 투자자들은 UGI 서비스 지역의 따뜻한 날씨로 인해 부진할 것으로 예상되는 F2Q24 실적과 AmeriGas의 미래라는 두 가지 주요 영역에 큰 관심을 가질 것으로 예상됩니다.
수익 감소 가능성에도 불구하고 1분기 실적 호조로 UGI는 2024년 연간 주당 순이익(EPS) 가이던스를 유지할 수 있겠지만, 이는 낮은 수준일 수 있습니다.
또한 미즈호는 UGI가 AmeriGas를 계속 소유할 것이며 현재의 배당 정책을 유지하면서 장기 주당순이익 성장률 목표를 하향 조정할 수 있을 것으로 예상합니다. 이러한 전망은 예상되는 주가 변동성을 배경으로 설정되었으며, 회사는 다가오는 F2Q24 업데이트가 낙관적 또는 비관적 투자자에게 유리한 명확한 방향을 제공한다면 놀랄 것이라고 표현했습니다.
목표주가 조정은 2026 회계연도로의 밸류에이션 전환을 반영한 것입니다. 그러나 미즈호의 중립적 입장은 현재 부품 합계(SOTP) 밸류에이션 격차를 해소하는 데 있어 명확성이 부족하다는 점을 근거로 합니다. SOTP 접근법은 회사가 분할되거나 매각될 경우 총 사업부의 가치를 결정하여 기업의 가치를 평가하는 방법입니다.
결론적으로, 미즈호는 UGI의 목표주가를 소폭 상향 조정했지만, 회사의 전략적 검토 결과를 둘러싼 불확실성과 주식 가치에 미칠 잠재적 영향 때문에 신중한 입장을 유지하고 있습니다.
인베스팅프로 인사이트
미즈호 증권의 UGI 코퍼레이션에 대한 업데이트된 전망에 이어, 인베스팅프로의 실시간 데이터와 인사이트는 UGI의 주식을 고려하는 투자자들에게 추가적인 맥락을 제공합니다. 시가총액 48억 4,000만 달러에 배당 수익률이 6.05%에 달하는 UGI는 주주 환원에 대한 노력이 돋보이는 기업입니다. 31년 연속 배당금을 인상하고 54년이라는 놀라운 기간 동안 배당금을 유지해 온 이 회사는 배당금에 대한 신뢰도가 높습니다. 이러한 요소는 특히 소득에 초점을 맞춘 투자자에게 적합하며, 회사의 재무 규율을 강조합니다.
2024년 1분기 기준 지난 12개월 동안 UGI의 매출은 18.66% 감소했지만, 애널리스트들은 올해 수익성이 회복될 것으로 예상하고 있으며, 이는 재무 실적의 턴어라운드 가능성을 예고하는 신호일 수 있습니다. 또한 UGI의 현재 주가는 52주 최고가의 약 69.89% 수준이며, 최근 1개월 총 수익률이 2.99%로 나타나 단기적으로 투자자들에게 낙관적인 전망을 제시하고 있습니다.
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