화요일, Stifel은 TransDigm Group Incorporated(NYSE:TDG)에 대한 보류 등급을 유지하면서 목표 주가를 기존 1,100달러에서 1,200달러로 올렸습니다. 이 조정은 항공 우주 부품 제조업체의 매출 성장 역학에 예상되는 변화를 반영합니다.
이 회사는 특히 보잉을 비롯한 주문자 상표 부착 생산업체(OEM)의 생산 지연에도 불구하고 트랜스다임의 애프터마켓 매출 성장률이 10% 중반에서 상승한 20%에 근접할 것으로 예상된다고 강조했습니다. 반대로 OEM 매출은 이전 전망치인 20%에서 소폭 감소한 10%대 후반이 될 것으로 보입니다.
애널리스트는 이러한 성장 전망의 변화가 TransDigm의 수익 마진에 긍정적인 영향을 미칠 수 있다고 지적했습니다. 현재 진행 중인 CPI의 전자 장치 사업 인수는 현재 추정치에 반영되지 않았지만, 향후 몇 달 내에 인수가 완료될 경우 추가적인 상승 여력이 있을 수 있습니다. 트랜스다임은 인수 완료에 대비해 이미 차입금을 확보한 상태입니다.
또한 최근의 리파이낸싱 노력으로 인해 이자 비용 절감의 혜택을 받을 수도 있습니다. 하지만 이러한 잠재적 개선 효과는 이자율 상승이 지속될 경우 상쇄될 수 있습니다. 이 회사는 애프터마켓 사이클이 계속 확장됨에 따라 트랜스다임의 실적을 과소평가한 점을 인정했습니다.
애널리스트는 회사 주가가 단기적으로 상승할 가능성이 있지만 현재 밸류에이션에서 큰 상승을 기대하기 어렵다고 판단하여 보류 등급을 유지하기로 결정했습니다.
스티펠의 목표주가 1,200달러는 애프터마켓 및 OEM 매출 성장과 전략적 재무 운영의 호조에 힘입어 TransDigm의 단기 재무 전망에 대한 조심스러운 낙관론을 반영한 것입니다. 회사의 주식 실적과 가치는 이러한 상황을 고려하여 계속 모니터링할 것입니다.
인베스팅프로 인사이트
트랜스다임 그룹(NYSE:TDG)의 주가가 52주 최고치에 근접한 가운데, 스티펠의 목표주가는 회사의 견고한 실적을 인정한 것으로 보입니다.
InvestingPro 데이터에 따르면 2024년 1분기 기준 지난 12개월 동안 트랜스다임의 매출 총이익률은 58.62%에 달하며, 이는 운영 수익성이 매우 높음을 나타냅니다. 또한 같은 기간 동안 23.88%의 괄목할 만한 매출 성장을 기록하여 재무 건전성을 더욱 강조했습니다.
InvestingPro 팁은 TransDigm이 현재 단기 수익 성장에 비해 낮은 P / E 비율로 거래되고 있으며, 이는 성장 전망을 고려할 때 주식이 저평가되어 있음을 시사 할 수 있다고 강조합니다.
또한 회사의 유동 자산이 단기 부채를 초과하여 재무 안정성과 즉각적인 부채를 충족 할 수있는 능력을 제공합니다. 보다 심층적 인 분석을 원하는 투자자를 위해 InvestingPro는 TransDigm에 대한 여러 가지 추가 팁을 제공하며, 쿠폰 코드 PRONEWS24로 액세스하여 연간 또는 연간 Pro 및 Pro + 구독시 추가 10 % 할인을받을 수 있습니다.
회사의 다음 실적 발표일은 2024년 5월 7일로 예정되어 있으며, 이를 통해 재무 궤도에 대한 추가적인 통찰력을 얻을 수 있습니다. 애널리스트 커뮤니티에서 올해 수익성과 지난 3개월 동안의 높은 수익률을 예측하고 있는 만큼, TransDigm의 재무 전망은 긍정적으로 보입니다. 이러한 인사이트와 스티펠이 언급한 전략적 재무 운영은 TransDigm이 항공우주 부품 부문에서 지속적인 성공을 거둘 수 있는 유리한 위치에 있음을 시사합니다.
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