화요일, Stifel은 램리서치(NASDAQ:LRCX)에 대한 긍정적인 전망을 유지하면서 목표 주가를 기존 950달러에서 1,050달러로 올리고 주식에 대한 매수 등급을 유지했습니다. 이 조정은 반도체 산업의 상당한 회복을 예상하는 반도체 회사의 전망에 대한 회사의 자신감을 반영합니다.
이 회사는 올해의 초점이 작년의 변곡점에서 산업 회복의 크기로 옮겨야한다고 믿습니다. 스티펠은 고대역폭 메모리(HBM) 및 첨단 패키징과 같은 초기 성장 분야에 대해 낙관적인 전망을 내놓으며, 보다 광범위한 확장의 증거를 기대하고 있습니다.
하향 편향된 1분기에 이어 2분기는 보합세를 보일 것으로 예상되지만, 예상치에 대한 즉각적인 영향은 크지 않을 것으로 전망합니다.
중국의 지출이 여전히 우려되는 상황이지만, 새로운 프로젝트 활동이 보고되고 있어 감소에 대한 우려를 상쇄할 수 있습니다. 또한, 첨단 파운드리 및 DRAM 노드의 가동률이 타이트하거나 타이트해지면서 2024년 초기 자본 지출 전망에 대한 상향 압력이 있을 것으로 예상됩니다.
이 시나리오는 하반기 주문량 증가로 이어질 것으로 예상되며, 2025년 반도체 장비 시장의 연평균 성장률 전망치인 15%를 상회할 가능성이 있습니다.
스티펠은 오랫동안 램리서치를 반도체 및 반도체 장비 부문에서 가장 견고하고 효과적으로 경영되는 회사 중 하나로 평가해 왔습니다. 웨이퍼 제조 장비(WFE) 지출이 저조했던 지난 한 해를 보낸 램리서치는 올해 반전의 기회를 잡을 수 있을 것으로 기대하고 있습니다.
이러한 턴어라운드는 2024년에 성장할 것으로 예상되는 메모리 WFE의 반등과 기술 로드맵 및 고대역폭 메모리에 대한 지출 증가에 힘입어 전년도에 비해 더 쉽게 성장할 것으로 예상되는 데 힘입어 뒷받침됩니다.
2023년 7월에 주식 등급이 '매수'로 상향 조정된 것은 긍정적인 단기 지출 추세와 주요 성장 촉매제로서 AI 기반 HBM의 등장에 영향을 받았습니다. 이러한 요인을 염두에 두고 스티펠의 목표주가를 상향 조정한 것은 램리서치의 수익성과 성장 지향적이고 주기적인 반도체 산업 내에서의 궤적에 대한 자신감을 시사합니다.
인베스팅프로 인사이트
Stifel이 Lam Research (NASDAQ:LRCX)에 대한 목표 가격을 올리면서 투자자는 InvestingPro의 실시간 데이터를 통해 회사의 재무 건전성과 시장 성과에 대한 추가 컨텍스트를 찾을 수 있습니다.
현재 램리서치의 시가총액은 1,263억 4,000만 달러로, 반도체 부문에서 램리서치의 입지를 반영하고 있습니다. 2024년 2분기 기준 지난 12개월 동안 매출이 24.84% 감소하는 등 어려운 한 해를 보냈지만, 매출 총이익률은 45.94%로 여전히 견고합니다.
인베스팅프로 팁은 램리서치의 10년 연속 배당금 인상 실적을 강조하며 주주 환원에 대한 램리서치의 노력을 강조합니다. 그러나 애널리스트들은 올해 매출 감소를 예상하고 순이익이 감소할 것으로 예상하면서 신중한 입장을 보이고 있습니다.
이러한 요인으로 인해 이 회사는 37.11의 주가수익비율로 높은 수익 배수로 거래되고 있습니다. 주목할 만한 점은 이 주식이 상당한 변동성을 보였지만, 정보 제공일 현재 95.19%의 가격 총 수익률을 기록하며 작년에 높은 수익률을 기록했다는 점입니다.
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