화요일, JPMorgan은 Darling Ingredients (NYSE: DAR)의 주가에 대한 목표 주가를 조정하여 이전 $ 66에서 $ 62로 낮추고 주식에 대한 비중 확대 등급을 유지했습니다. 이 회사는 최근 시장 가격 추세를 반영하여 2024 년 1 분기 실적을 앞두고 재무 모델을 수정했습니다. JPMorgan은 현재 Darling Ingredients의 주당 순이익 (EPS)이 0.45 달러로 예상되며 이는 컨센서스 추정치 인 0.59 달러보다 낮고 이전 추정치 인 0.85 달러보다 낮습니다. 또한 이자, 세금, 감가상각비, 상각 전 영업이익(EBITDA)에 대한 예상치를 2억 9500만 달러로 낮췄는데, 이는 시장의 예상치인 3억 2400만 달러에 비해 낮고 이전 예상치인 3억 6800만 달러보다 낮은 수치입니다.
사료 부문에서는 지방 가격 하락과 4분기에 기록된 밸리 인수에 따른 일회성 이익의 부재로 인해 전 분기보다 감소한 2억 2300만 달러의 총이익을 예상하고 있습니다. 식품 부문은 물량 감소로 인해 총이익이 1억 1,300만 달러에서 1억 4,400만 달러로 전분기 대비 감소할 것으로 예상됩니다. 연료 부문의 경우, 다이아몬드 그린 디젤(DGD)을 제외한 연료 부문은 가격 하락으로 인해 전 분기의 3,300만 달러보다 감소한 2,900만 달러의 총이익을 예상하고 있습니다.
DGD의 EBITDA는 100% 수준에서 1억 5,700만 달러(갤런당 0.48달러)로 추정되며, 이는 4분기의 1,900만 달러(갤런당 0.25달러)보다 증가한 수치입니다. 이러한 개선은 공급 원료 지연 역풍이 완화되었기 때문입니다. 그러나 JPMorgan은 4분기보다는 덜하지만(1분기 3천만 달러, 4분기 6천100만 달러) DGD가 시장 출시 후 역풍(LCM)에 계속 직면할 것으로 예상했습니다.
JPMorgan의 분석에 따르면 이번 분기 예상 영업 현금 흐름(CFO)은 약 1억 7,400만 달러, 자본 지출(capex)은 1억 2,500만 달러로, 잉여 현금 흐름(FCF)은 4,900만 달러에 달할 것으로 예상됩니다. 또한 이번 분기에는 자사주 매입이 없을 것으로 예상하고 있으며, EBITDA 대비 최종 순부채 비율은 약 4.0배가 될 것으로 예상하고 있습니다.
인베스팅프로 인사이트
투자자가 Darling Ingredients에 대한 JPMorgan의 수정 된 목표 가격을 고려할 때 InvestingPro 데이터 및 팁의 렌즈를 통해 회사의 재무 건전성과 시장 성과를 살펴 보는 것이 유익합니다. InvestingPro에 따르면 Darling Ingredients는 2023 년 4 분기 현재 지난 12 개월 동안 10.33에서 약간 조정 된 10.59의 P / E 비율로 낮은 수익 배수로 거래되고 있습니다. 이는 수익에 비해 주식이 저평가되어 있음을 나타낼 수 있습니다. 매출에 대한 우려에도 불구하고 분석가들은 올해도 수익성을 유지할 것으로 예상하고 있으며, 이는 지난 12개월 동안의 긍정적인 순이익이 뒷받침하는 분위기입니다.
InvestingPro 데이터에 따르면 2023년 4분기 기준 지난 12개월 동안 Darling Ingredients의 매출 총이익률은 24.23%로, 이는 효율적인 운영과 강력한 시장 지위를 반영할 수 있습니다. 또한 회사의 유동 자산이 단기 부채를 초과하여 재무 안정성과 즉각적인 부채를 감당할 수 있는 능력을 시사합니다. 실적 측면에서는 최근 1개월 총 수익률이 4.1%로 단기 투자자들이 관심을 가질 만한 주식입니다.
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